Fundo de investimento
Absolute Hidra CDI Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- CNPJ 57.738.351/0001-11
Cota 1,234987
+7,58 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 74,6 mi
- Cotistas
- 148
- Volatilidade 12 meses
- 1,45 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -4,68
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,49 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +6,42 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +7,58 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 19 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,45 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -4,68
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,31 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,08 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2024: 123,3 e 128,3 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 123,3 | 128,3 |
| 09/2026 | 123,9 | 127,5 |
| 08/2026 | 124,4 | 126,1 |
| 07/2026 | 123,3 | 124,8 |
| 06/2026 | 121,7 | 123,3 |
| 05/2026 | 119,6 | 121,9 |
| 04/2026 | 118,1 | 120,6 |
| 03/2026 | 119,0 | 119,3 |
| 02/2026 | 119,1 | 117,9 |
| 01/2026 | 118,2 | 116,7 |
| 12/2025 | 115,8 | 115,4 |
| 11/2025 | 114,8 | 114,0 |
| 10/2025 | 114,0 | 112,8 |
| 09/2025 | 113,8 | 111,4 |
| 08/2025 | 111,3 | 110,0 |
| 07/2025 | 109,9 | 108,8 |
| 06/2025 | 108,1 | 107,4 |
| 05/2025 | 106,5 | 106,2 |
| 04/2025 | 105,0 | 105,0 |
| 03/2025 | 103,9 | 104,0 |
| 02/2025 | 102,8 | 103,0 |
| 01/2025 | 101,5 | 102,0 |
| 12/2024 | 100,1 | 100,9 |
| 11/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,05 | 0,75 | -0,04 | -0,76 | 1,27 | 1,77 | 1,24 | 0,89 | -0,39 | -0,49 | — | — | 6,42* |
| 2025 | 1,40 | 1,25 | 1,14 | 0,98 | 1,50 | 1,51 | 1,58 | 1,32 | 2,24 | 0,21 | 0,69 | 0,86 | 15,71 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,10* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 57.738.351/0001-11
- CNPJ do fundo
- 57.738.351/0001-11
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 0,78 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 17/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.