Fundo de investimento
Absolute Vertex II de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 23.565.803/0001-99
Cota 3,474870
+10,65 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,96 bi
- Cotistas
- 590
- Volatilidade 12 meses
- 5,60 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,66
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,14 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,99 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +10,65 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +18,70 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,06 %
- Meses positivos e negativos
- 99 positivos, 29 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 5,60 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,66
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,59 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,56 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 139,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 136,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 135,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 134,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 133,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 133,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 133,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 130,9 | 133,5 |
| 02/2026 | 132,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 130,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 127,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 128,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 126,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 126,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 122,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 117,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 117,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 116,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 116,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 110,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 107,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 109,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 109,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 107,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 106,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 103,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,91 | 1,62 | -0,88 | 1,98 | -0,28 | 0,00 | 0,83 | 0,64 | 0,73 | 2,14 | — | — | 8,99* |
| 2025 | 0,35 | 0,25 | 0,14 | 4,29 | 0,01 | 2,13 | -1,74 | 1,19 | 1,64 | 0,50 | 1,13 | -0,56 | 9,60 |
| 2024 | 0,87 | 1,61 | 0,31 | -1,57 | 0,56 | 1,71 | 2,22 | 1,21 | 0,51 | -0,35 | 2,35 | -0,50 | 9,24 |
| 2023 | 1,16 | -0,54 | 0,69 | 0,27 | 1,44 | 3,95 | 2,41 | -0,51 | -0,97 | -0,76 | 3,27 | 3,14 | 14,24 |
| 2022 | 0,49 | 1,45 | 5,32 | 2,69 | 1,41 | 1,93 | -0,42 | 3,78 | 3,80 | 0,17 | -0,24 | 0,67 | 23,00 |
| 2021 | -0,40 | -0,54 | 1,40 | 1,66 | 0,36 | 0,88 | 0,44 | 1,01 | -1,71 | 3,36 | 0,72 | 0,99 | 8,40 |
| 2020 | 0,98 | -1,33 | -1,47 | 1,72 | 0,13 | 0,27 | 1,94 | -0,03 | -1,58 | 0,27 | 1,50 | 1,45 | 3,82 |
| 2019 | 4,48 | -1,39 | -1,24 | 1,23 | 2,17 | 0,77 | -0,75 | 0,35 | 0,68 | 1,99 | 0,33 | 1,42 | 10,37 |
| 2018 | 2,32 | 0,78 | 3,63 | -1,44 | 1,54 | 1,31 | 1,56 | -1,02 | 1,10 | 1,61 | 0,22 | 0,70 | 12,90 |
| 2017 | 0,71 | 2,70 | 0,93 | 0,43 | -1,27 | 1,74 | 2,77 | 2,79 | 4,08 | 0,54 | 0,33 | 2,26 | 19,43 |
| 2016 | — | -0,34 | -1,65 | 2,50 | 0,39 | 1,41 | 3,08 | 0,94 | 0,81 | 3,62 | -0,44 | 1,06 | 11,86* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ da classe
- 23.565.803/0001-99
- CNPJ do fundo
- 23.565.803/0001-99
- Gestor
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 0,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 24/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.