Cota 22,027071
+39,05 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 63,8 mi
- Cotistas
- 115
- Volatilidade 12 meses
- 24,35 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,01
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +14,56 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +22,25 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +39,05 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,94 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +52,66 %
- Meses positivos e negativos
- 50 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 24,35 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,01
- Maior queda (drawdown máximo)
- -18,53 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -3,60 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 183,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 183,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 160,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 150,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 153,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 151,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 148,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 163,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 161,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 161,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 160,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 150,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 151,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 138,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 135,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 128,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 104,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 100,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 102,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 96,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 116,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 119,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 115,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,80 | 0,79 | -0,42 | 1,53 | -9,29 | 2,20 | 0,90 | -1,53 | 6,45 | 14,56 | — | — | 22,25* |
| 2025 | 6,71 | -2,54 | 4,17 | 13,66 | 3,52 | 0,31 | -7,31 | 12,74 | 5,44 | 1,98 | 9,45 | -0,67 | 56,18 |
| 2024 | -3,70 | 0,70 | 0,20 | -5,29 | -1,74 | 1,26 | 2,94 | 6,73 | -2,85 | -1,47 | -7,47 | -9,22 | -19,12 |
| 2023 | 7,06 | -5,51 | -4,56 | 3,38 | 8,04 | 9,82 | 4,71 | -6,60 | -2,79 | -4,79 | 13,12 | 5,16 | 27,49 |
| 2022 | 4,97 | -1,01 | 5,11 | -12,98 | -1,69 | -11,00 | 8,64 | 4,64 | 0,15 | 7,73 | -10,22 | -5,27 | -13,25 |
| 2021 | 1,44 | -0,33 | -4,98 | 3,31 | 1,15 | 1,14 | -2,87 | -3,71 | -7,22 | -11,37 | -6,78 | 0,39 | -26,92 |
| 2020 | 7,72 | -3,73 | -25,28 | 18,22 | 13,98 | 11,19 | 11,35 | 2,83 | -1,34 | 1,91 | 11,13 | 5,01 | 55,99 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,28 | 2,61 | 5,93 | 11,17* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 34.441.812/0001-94
- CNPJ do fundo
- 34.441.812/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 01/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.