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Fundo de investimento

Bahia AM Long Biased - Multimercado

Cota 3,493051

+36,20 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 65,7 mi
Cotistas
535
Volatilidade 12 meses
14,92 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,46

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+12,39 %
No ano (até 19/10/2026)
+25,89 %
12 meses (até 19/10/2026)
+36,20 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,77 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+64,71 %
Meses positivos e negativos
80 positivos, 48 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
14,92 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,46
Maior queda (drawdown máximo)
-11,85 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,08 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Bahia AM Long Biased - Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 188,4 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 188,4 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Bahia AM Long Biased - Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026188,4143,5
09/2026167,7142,6
08/2026160,8141,1
07/2026158,8139,6
06/2026155,8137,9
05/2026154,2136,4
04/2026164,2134,9
03/2026159,5133,5
02/2026161,8131,9
01/2026156,7130,6
12/2025149,7129,1
11/2025148,4127,5
10/2025140,5126,2
09/2025138,7124,6
08/2025134,0123,1
07/2025124,6121,7
06/2025129,9120,1
05/2025124,9118,8
04/2025120,7117,5
03/2025116,1116,3
02/2025112,9115,2
01/2025113,4114,0
12/2024110,2112,9
11/2024112,5111,9
10/2024116,6111,0
09/2024116,6110,0
08/2024118,1109,0
07/2024110,9108,1
06/2024104,2107,1
05/2024104,0106,3
04/2024107,1105,4
03/2024111,6104,5
02/2024112,1103,6
01/2024111,8102,8
12/2023114,0101,8
11/2023109,3100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20264,673,26-1,402,92-6,111,081,911,284,2512,39——25,89*
20252,93-0,502,883,973,493,94-4,047,523,531,275,660,8535,81
2024-1,870,24-0,45-3,99-2,950,236,456,42-1,220,02-3,51-2,07-3,29
2023-0,57-3,68-4,49-0,440,905,152,32-4,691,35-1,779,344,236,91
20222,33-0,294,66-4,592,69-8,380,377,914,044,72-4,19-3,304,80
2021-0,431,07-0,407,170,440,99-4,27-4,72-6,97-10,94-1,97-0,70-19,86
20200,10-6,16-29,988,597,057,399,99-2,45-3,880,6211,787,552,43
20196,11-0,691,01-0,481,654,140,58-0,572,542,450,326,9426,39
20187,113,350,442,34-5,08-0,825,57-1,802,104,932,42-0,6121,10
20175,353,18-0,751,01-3,57-0,065,204,974,940,14-4,054,3822,07
2016—1,901,403,49-4,952,607,581,060,738,42-2,24-0,9219,92*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
23.732.231/0001-95
CNPJ do fundo
23.732.231/0001-95
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de administração
1,90 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Início
20/06/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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