Fundo de investimento
Bahia AM Maraú Advisory - Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Macro
- CNPJ 28.747.733/0001-03
Cota 2,146051
+11,47 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 238 mi
- Cotistas
- 7.090
- Volatilidade 12 meses
- 3,21 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,90
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,18 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,89 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,47 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,71 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +41,28 %
- Meses positivos e negativos
- 84 positivos, 21 negativos (meses fechados desde 2017)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 3,21 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,90
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,45 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,24 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 142,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 141,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 139,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 137,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 136,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 136,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 135,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 134,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 133,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 131,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 130,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 128,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 127,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 121,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 115,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 114,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 113,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 110,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,4 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,09 | 1,28 | -0,90 | 0,83 | 0,54 | 0,37 | 0,72 | 1,13 | 1,33 | 1,18 | — | — | 8,89* |
| 2025 | 0,84 | 1,41 | 0,45 | 3,17 | 0,96 | 1,47 | 0,06 | 1,25 | 1,94 | 1,34 | 1,19 | 0,52 | 15,57 |
| 2024 | 0,60 | -0,09 | 1,38 | -0,23 | 0,83 | 1,76 | 1,60 | 1,07 | 1,48 | -0,02 | 0,59 | 0,50 | 9,88 |
| 2023 | 0,29 | -3,03 | 3,34 | 0,52 | -1,23 | -0,41 | 1,52 | 0,80 | 0,00 | 0,19 | 1,30 | 1,85 | 5,13 |
| 2022 | 1,21 | 1,30 | 4,13 | 2,07 | 1,74 | 1,33 | -1,04 | 3,31 | 2,04 | 0,83 | -0,75 | 1,56 | 19,09 |
| 2021 | -0,38 | 0,42 | 0,17 | 0,83 | -0,11 | -0,05 | -1,30 | 0,45 | 0,51 | 0,65 | -0,11 | 0,32 | 1,38 |
| 2020 | -0,18 | -0,95 | -6,57 | 0,03 | 0,86 | 1,06 | 1,74 | 0,44 | -0,79 | 0,40 | 2,39 | 2,38 | 0,50 |
| 2019 | 2,25 | 0,63 | 0,55 | 0,34 | 0,75 | 1,33 | 0,52 | 0,73 | 0,63 | 1,56 | -1,10 | 1,68 | 10,28 |
| 2018 | 1,60 | 1,85 | 2,32 | 0,71 | -0,55 | 0,33 | 0,88 | 0,46 | 0,42 | 0,67 | -0,26 | 0,97 | 9,77 |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 28.747.733/0001-03
- CNPJ do fundo
- 28.747.733/0001-03
- Gestor
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- 1,90 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 05/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.