Fundo de investimento
Bahia AM Maraú Seleção da Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 27.580.533/0001-46
Cota 24,504971
+11,51 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 154 mi
- Cotistas
- 1.285
- Volatilidade 12 meses
- 3,17 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,90
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,17 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,94 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,51 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,73 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +41,22 %
- Meses positivos e negativos
- 90 positivos, 21 negativos (meses fechados desde 2017)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 3,17 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,90
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,40 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,24 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 142,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 140,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 139,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 137,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 136,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 136,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 135,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 134,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 133,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 130,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 130,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 128,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 127,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 124,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 122,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 121,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 115,9 | 115,2 |
| 01/2025 | 114,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 113,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 110,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,09 | 1,27 | -0,87 | 0,84 | 0,55 | 0,40 | 0,72 | 1,12 | 1,33 | 1,17 | — | — | 8,94* |
| 2025 | 0,84 | 1,40 | 0,46 | 3,12 | 0,96 | 1,46 | 0,07 | 1,25 | 1,93 | 1,33 | 1,18 | 0,52 | 15,50 |
| 2024 | 0,62 | -0,05 | 1,35 | -0,18 | 0,83 | 1,72 | 1,57 | 1,06 | 1,46 | 0,00 | 0,59 | 0,51 | 9,89 |
| 2023 | 0,29 | -2,99 | 3,30 | 0,52 | -1,20 | -0,40 | 1,50 | 0,81 | 0,03 | 0,22 | 1,29 | 1,81 | 5,14 |
| 2022 | 1,19 | 1,27 | 4,16 | 2,07 | 1,73 | 1,31 | -1,03 | 3,26 | 2,00 | 0,82 | -0,74 | 1,54 | 18,95 |
| 2021 | -0,35 | 0,44 | 0,22 | 0,81 | -0,13 | -0,07 | -1,24 | 0,44 | 0,51 | 0,63 | -0,08 | 0,33 | 1,49 |
| 2020 | -0,18 | -0,95 | -6,53 | 0,05 | 0,85 | 1,04 | 1,70 | 0,43 | -0,76 | 0,39 | 2,35 | 2,26 | 0,34 |
| 2019 | 2,34 | 0,63 | 0,55 | 0,34 | 0,75 | 1,32 | 0,51 | 0,72 | 0,64 | 1,56 | -1,09 | 1,68 | 10,38 |
| 2018 | 1,63 | 1,85 | 2,32 | 0,72 | -0,58 | 0,35 | 0,91 | 0,45 | 0,43 | 0,68 | -0,26 | 0,98 | 9,85 |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | 5,01 | 1,80 | 3,46 | -0,35 | 0,34 | 1,45 | 12,19* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 27.580.533/0001-46
- CNPJ do fundo
- 27.580.533/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- 4,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 29/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.