Cota 5,888942
+43,78 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 154 mi
- Cotistas
- 3.460
- Volatilidade 12 meses
- 28,43 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,04
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +12,96 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +30,37 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +43,78 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +46,37 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +68,82 %
- Meses positivos e negativos
- 71 positivos, 57 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 28,43 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,04
- Maior queda (drawdown máximo)
- -21,61 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -4,21 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 196,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 196,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 174,1 | 142,6 |
| 08/2026 | 157,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 163,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 155,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 155,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 167,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 167,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 179,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 173,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 150,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 153,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 142,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 142,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 136,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 126,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 137,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 135,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 132,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 121,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 112,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 116,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 118,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 126,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 111,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 118,3 | 104,5 |
| 02/2024 | 118,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 118,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 124,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 116,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,79 | 3,62 | -6,49 | -0,05 | -7,60 | 0,43 | 4,81 | -3,39 | 10,48 | 12,96 | — | — | 30,37* |
| 2025 | 10,56 | -3,20 | 8,63 | 9,04 | 2,00 | 1,44 | -7,97 | 8,09 | 4,07 | 0,04 | 8,29 | -1,99 | 44,18 |
| 2024 | -5,05 | 0,23 | -0,13 | -5,54 | -3,43 | 0,55 | 2,95 | 13,06 | -5,83 | -2,34 | -7,95 | -2,16 | -15,94 |
| 2023 | 1,43 | -5,55 | -1,49 | 7,67 | 5,48 | 9,96 | 1,29 | -6,72 | -1,72 | -3,03 | 15,96 | 7,33 | 32,09 |
| 2022 | 16,79 | -1,43 | 7,25 | -11,99 | 6,10 | -12,57 | 3,45 | 9,80 | 3,00 | 6,60 | -12,60 | -0,03 | 9,82 |
| 2021 | -6,60 | -6,83 | 6,10 | 0,66 | 6,66 | -0,68 | -3,97 | -2,37 | -9,45 | -5,92 | -2,13 | -3,97 | -26,10 |
| 2020 | -3,94 | -5,33 | -32,56 | 3,47 | 4,26 | 12,81 | 9,09 | -7,91 | -6,62 | -0,20 | 16,75 | 12,22 | -8,47 |
| 2019 | 13,40 | -2,53 | -2,11 | 1,27 | 4,22 | 3,07 | -1,45 | 1,08 | 1,99 | 4,66 | -2,46 | 5,24 | 28,47 |
| 2018 | 18,84 | -0,53 | 1,63 | -4,13 | -14,54 | -6,72 | 11,61 | -4,79 | 2,56 | 16,16 | 6,91 | 0,30 | 24,63 |
| 2017 | 8,61 | 5,63 | -2,11 | 1,31 | -7,76 | 1,83 | 3,97 | 6,63 | 6,27 | -1,68 | -4,04 | 4,31 | 23,91 |
| 2016 | — | 5,28 | 22,90 | 6,96 | -10,23 | 6,92 | 10,44 | 1,77 | -1,24 | 13,84 | -8,11 | -1,55 | 51,85* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 08.973.948/0001-35
- CNPJ do fundo
- 08.973.948/0001-35
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Taxa de administração
- 1,00 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 08/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.