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Fundo de investimento

BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 04.128.562/0001-76

Cota 17,151543

+13,89 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 18,8 bi
Cotistas
12.726
Volatilidade 12 meses
0,36 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,28

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,53 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,83 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,89 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+28,92 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,73 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,36 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-1,28
Maior queda (drawdown máximo)
-0,04 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,0 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,0 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,0143,5
09/2026142,3142,6
08/2026140,8141,1
07/2026139,3139,6
06/2026137,6137,9
05/2026136,0136,4
04/2026134,4134,9
03/2026133,1133,5
02/2026131,8131,9
01/2026130,7130,6
12/2025129,0129,1
11/2025127,5127,5
10/2025126,2126,2
09/2025124,8124,6
08/2025123,3123,1
07/2025122,0121,7
06/2025120,4120,1
05/2025119,1118,8
04/2025117,8117,5
03/2025116,5116,3
02/2025115,4115,2
01/2025114,2114,0
12/2024112,9112,9
11/2024112,2111,9
10/2024111,4111,0
09/2024110,4110,0
08/2024109,5109,0
07/2024108,5108,1
06/2024107,4107,1
05/2024106,6106,3
04/2024105,7105,4
03/2024104,8104,5
02/2024103,9103,6
01/2024103,0102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,270,880,980,971,191,181,251,081,010,53——10,83*
20251,131,021,001,061,141,081,301,131,191,121,041,2014,27
20241,040,870,930,810,830,800,980,910,810,920,780,6210,80
20230,810,771,100,831,191,141,121,301,031,020,970,9512,93
20220,770,820,990,831,081,031,071,221,161,041,051,1512,94
20210,200,160,320,360,250,460,440,490,500,520,650,855,32
20200,330,26-0,690,290,300,310,330,230,110,170,220,272,14
20190,520,480,450,500,510,440,540,480,430,380,290,345,50
20180,550,440,510,500,500,490,510,540,480,510,470,476,15
20171,080,881,050,780,920,820,790,770,640,650,560,569,93
2016—0,961,110,971,141,171,131,241,111,051,041,1112,69*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
04.128.562/0001-76
CNPJ do fundo
04.128.562/0001-76
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Taxa de administração
0,25 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
08/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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