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Fundo de investimento

Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa CP

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Média Soberano
  • CNPJ 05.164.358/0001-73

Cota 7,862941

+14,10 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 3,73 bi
Cotistas
1.729
Volatilidade 12 meses
0,02 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-10,47

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,60 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,99 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,10 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,10 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,04 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,02 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-10,47
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa CP × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,5 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,5 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa CP × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026142,5143,5
09/2026141,7142,6
08/2026140,2141,1
07/2026138,7139,6
06/2026137,0137,9
05/2026135,5136,4
04/2026134,1134,9
03/2026132,7133,5
02/2026131,1131,9
01/2026129,9130,6
12/2025128,4129,1
11/2025126,9127,5
10/2025125,6126,2
09/2025124,0124,6
08/2025122,6123,1
07/2025121,2121,7
06/2025119,7120,1
05/2025118,4118,8
04/2025117,1117,5
03/2025115,9116,3
02/2025114,8115,2
01/2025113,7114,0
12/2024112,6112,9
11/2024111,6111,9
10/2024110,7111,0
09/2024109,7110,0
08/2024108,8109,0
07/2024107,9108,1
06/2024107,0107,1
05/2024106,2106,3
04/2024105,3105,4
03/2024104,4104,5
02/2024103,6103,6
01/2024102,7102,8
12/2023101,8101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,140,981,191,071,061,101,191,081,060,60——10,99*
20250,990,970,941,041,121,081,251,141,201,261,041,2014,04
20240,950,780,820,870,810,770,890,850,810,910,770,9110,61
20231,100,901,150,901,101,051,051,120,960,980,900,8812,79
20220,710,730,900,821,010,991,021,151,051,001,001,1012,11
20210,160,060,150,130,280,300,360,400,420,460,570,744,10
20200,390,290,390,320,250,210,190,14-0,070,200,110,272,73
20190,530,470,450,520,570,490,560,490,490,500,310,375,92
20180,570,400,500,480,450,510,530,530,470,550,470,486,12
20171,100,901,050,770,840,810,820,800,630,650,560,529,87
2016—1,001,171,091,091,151,101,191,091,041,021,1012,72*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA
CNPJ da classe
05.164.358/0001-73
CNPJ do fundo
05.164.358/0001-73
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,20 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Não se aplica
Início
18/02/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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