Fundo de investimento
Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos RF
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- CNPJ 56.208.863/0001-03
Cota 1,123302
+8,97 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 915 mi
- Cotistas
- 128
- Volatilidade 12 meses
- 4,23 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,27
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,79 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +9,42 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,97 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +11,63 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 20 positivos, 5 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,23 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,27
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,90 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,02 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 08/2024: 112,9 e 131,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 112,9 | 131,6 |
| 09/2026 | 112,0 | 130,8 |
| 08/2026 | 110,5 | 129,4 |
| 07/2026 | 108,9 | 128,0 |
| 06/2026 | 107,7 | 126,5 |
| 05/2026 | 107,0 | 125,1 |
| 04/2026 | 108,7 | 123,7 |
| 03/2026 | 107,4 | 122,4 |
| 02/2026 | 105,6 | 120,9 |
| 01/2026 | 104,3 | 119,7 |
| 12/2025 | 103,2 | 118,4 |
| 11/2025 | 102,0 | 116,9 |
| 10/2025 | 104,2 | 115,7 |
| 09/2025 | 103,0 | 114,3 |
| 08/2025 | 102,3 | 112,9 |
| 07/2025 | 101,2 | 111,6 |
| 06/2025 | 100,3 | 110,2 |
| 05/2025 | 100,1 | 109,0 |
| 04/2025 | 102,7 | 107,8 |
| 03/2025 | 101,0 | 106,6 |
| 02/2025 | 100,5 | 105,6 |
| 01/2025 | 99,9 | 104,6 |
| 12/2024 | 97,7 | 103,5 |
| 11/2024 | 98,2 | 102,6 |
| 10/2024 | 101,0 | 101,8 |
| 09/2024 | 100,3 | 100,8 |
| 08/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,07 | 1,27 | 1,74 | 1,22 | -1,62 | 0,64 | 1,19 | 1,43 | 1,35 | 0,79 | — | — | 9,42* |
| 2025 | 2,23 | 0,62 | 0,46 | 1,72 | -2,54 | 0,15 | 0,91 | 1,08 | 0,72 | 1,11 | -2,05 | 1,09 | 5,54 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,68 | -2,79 | -0,45 | -2,26* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 56.208.863/0001-03
- CNPJ do fundo
- 56.208.863/0001-03
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 0,06 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 01/08/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.