Fundo de investimento
Caixa Esmeralda Corporativo de Classe Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- CNPJ 52.699.555/0001-77
Cota 1,444794
+14,59 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 3,91 bi
- Cotistas
- 570
- Volatilidade 12 meses
- 0,03 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 8,09
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,62 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,38 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,59 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,25 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 34 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,03 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 8,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2023: 143,3 e 142,2 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 143,3 | 142,2 |
| 09/2026 | 142,5 | 141,3 |
| 08/2026 | 140,9 | 139,8 |
| 07/2026 | 139,3 | 138,3 |
| 06/2026 | 137,6 | 136,6 |
| 05/2026 | 136,1 | 135,1 |
| 04/2026 | 134,6 | 133,7 |
| 03/2026 | 133,2 | 132,3 |
| 02/2026 | 131,5 | 130,7 |
| 01/2026 | 130,2 | 129,4 |
| 12/2025 | 128,7 | 127,9 |
| 11/2025 | 127,1 | 126,4 |
| 10/2025 | 125,8 | 125,0 |
| 09/2025 | 124,2 | 123,5 |
| 08/2025 | 122,7 | 122,0 |
| 07/2025 | 121,2 | 120,6 |
| 06/2025 | 119,7 | 119,0 |
| 05/2025 | 118,3 | 117,8 |
| 04/2025 | 117,0 | 116,4 |
| 03/2025 | 115,8 | 115,2 |
| 02/2025 | 114,6 | 114,1 |
| 01/2025 | 113,5 | 113,0 |
| 12/2024 | 112,4 | 111,9 |
| 11/2024 | 111,3 | 110,8 |
| 10/2024 | 110,4 | 110,0 |
| 09/2024 | 109,4 | 109,0 |
| 08/2024 | 108,4 | 108,1 |
| 07/2024 | 107,4 | 107,1 |
| 06/2024 | 106,3 | 106,2 |
| 05/2024 | 105,5 | 105,3 |
| 04/2024 | 104,6 | 104,5 |
| 03/2024 | 103,6 | 103,5 |
| 02/2024 | 102,7 | 102,7 |
| 01/2024 | 101,9 | 101,9 |
| 12/2023 | 100,9 | 100,9 |
| 11/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,18 | 1,02 | 1,23 | 1,10 | 1,09 | 1,13 | 1,24 | 1,13 | 1,09 | 0,62 | — | — | 11,38* |
| 2025 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 1,15 | 1,11 | 1,30 | 1,20 | 1,24 | 1,29 | 1,06 | 1,24 | 14,54 |
| 2024 | 1,00 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 1,06 | 0,90 | 0,89 | 0,95 | 0,81 | 0,95 | 11,33 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,93 | 0,93* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 52.699.555/0001-77
- CNPJ do fundo
- 52.699.555/0001-77
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 0,12 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 27/10/2023
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.