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Fundo de investimento

Caixa Fácil de Classe de Renda Fixa Simples

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Simples
  • CNPJ 05.114.716/0001-33

Cota 5,724075

+12,18 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 6,56 bi
Cotistas
512.101
Volatilidade 12 meses
0,02 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-90,25

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,52 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,50 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,18 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+24,81 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+36,03 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,02 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-90,25
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Fácil de Classe de Renda Fixa Simples × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,6 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,6 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Fácil de Classe de Renda Fixa Simples × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026135,6143,5
09/2026134,9142,6
08/2026133,7141,1
07/2026132,4139,6
06/2026131,1137,9
05/2026129,8136,4
04/2026128,7134,9
03/2026127,5133,5
02/2026126,1131,9
01/2026125,1130,6
12/2025123,8129,1
11/2025122,5127,5
10/2025121,4126,2
09/2025120,1124,6
08/2025118,9123,1
07/2025117,7121,7
06/2025116,4120,1
05/2025115,3118,8
04/2025114,2117,5
03/2025113,2116,3
02/2025112,3115,2
01/2025111,4114,0
12/2024110,4112,9
11/2024109,6111,9
10/2024108,9111,0
09/2024108,1110,0
08/2024107,4109,0
07/2024106,6108,1
06/2024105,8107,1
05/2024105,2106,3
04/2024104,5105,4
03/2024103,7104,5
02/2024103,0103,6
01/2024102,3102,8
12/2023101,5101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,000,861,050,940,920,961,040,930,920,52——9,50*
20250,840,830,810,900,970,941,101,001,051,100,911,0512,12
20240,800,660,680,720,680,640,730,700,680,750,650,778,79
20230,960,781,000,780,960,920,910,970,830,840,770,7410,99
20220,580,610,760,700,870,860,881,000,920,870,870,9610,34
20210,010,010,040,070,120,160,200,270,290,340,440,602,58
20200,200,150,160,120,080,050,030,020,010,010,010,010,86
20190,370,330,320,350,370,320,380,330,300,300,220,213,83
20180,410,320,360,350,350,350,370,380,320,370,330,334,31
20170,910,720,870,640,750,640,630,620,480,480,410,387,78
2016—0,850,980,890,940,980,941,030,940,890,880,9410,74*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
05.114.716/0001-33
CNPJ do fundo
05.114.716/0001-33
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
1,70 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
não informado
Início
29/04/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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