Fundo de investimento
Caixa FOF Smart Multiestratégia de Classe de Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Dinâmico
- CNPJ 18.007.710/0001-09
Cota 3,047885
+12,24 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 70,1 mi
- Cotistas
- 808
- Volatilidade 12 meses
- 6,04 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,35
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,04 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +9,12 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +12,24 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,75 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +31,35 %
- Meses positivos e negativos
- 101 positivos, 27 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,04 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,35
- Maior queda (drawdown máximo)
- -5,07 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,54 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 132,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 130,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 128,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 128,2 | 136,4 |
| 04/2026 | 127,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 125,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 129,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 128,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 125,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 124,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 122,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 121,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 119,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 117,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 115,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 113,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,8 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,35 | 1,42 | -3,54 | 2,02 | 0,37 | 0,46 | -0,54 | 1,47 | 1,89 | 3,04 | — | — | 9,12* |
| 2025 | 0,74 | 0,24 | 0,06 | 3,21 | 1,61 | 2,01 | -0,80 | 2,05 | 1,64 | 1,05 | 1,34 | 0,57 | 14,55 |
| 2024 | -0,16 | 0,25 | 0,83 | -1,76 | 0,01 | 0,35 | 1,57 | 0,96 | 0,49 | -0,04 | 0,97 | 0,26 | 3,76 |
| 2023 | 0,61 | -0,03 | -0,36 | 0,48 | 0,75 | 1,64 | 1,66 | -0,38 | 0,07 | -0,79 | 2,45 | 2,68 | 9,06 |
| 2022 | 1,50 | 0,63 | 2,44 | 1,87 | 1,02 | 0,52 | 0,58 | 2,24 | 1,19 | 1,04 | -0,52 | 0,57 | 13,86 |
| 2021 | -0,41 | 0,26 | -0,59 | 0,94 | 0,63 | 1,05 | -1,10 | -0,07 | 0,26 | -0,57 | 0,09 | 1,23 | 1,71 |
| 2020 | 0,72 | -1,17 | -5,75 | 2,06 | 1,08 | 1,58 | 2,24 | -0,02 | -1,97 | 0,18 | 1,95 | 1,83 | 2,46 |
| 2019 | 1,42 | 0,46 | -0,63 | 0,35 | 0,63 | 1,53 | 1,57 | -0,01 | 0,62 | 1,53 | -0,75 | 2,49 | 9,55 |
| 2018 | 2,00 | 0,86 | 0,90 | 0,81 | -0,79 | 0,92 | 0,69 | 0,03 | 0,30 | 1,00 | 0,10 | 0,24 | 7,26 |
| 2017 | 1,52 | 1,55 | 0,71 | 0,18 | -0,80 | 1,23 | 2,20 | 1,47 | 1,47 | 0,46 | 0,11 | 0,93 | 11,56 |
| 2016 | — | 0,60 | -0,17 | 0,95 | 1,30 | 0,81 | 1,49 | 1,36 | 1,56 | 1,93 | -0,15 | 2,41 | 12,74* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA FOF SMART MULTIESTRATÉGIA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 18.007.710/0001-09
- CNPJ do fundo
- 18.007.710/0001-09
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 1,50 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 17/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.