Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do RIO Doce I
- Ações FMP - FGTS
- CNPJ 04.885.818/0001-90
Cota 30,531646
+15,93 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 374 mi
- Cotistas
- 26.424
- Volatilidade 12 meses
- 26,37 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,06
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,15 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -7,34 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,93 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,97 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +26,59 %
- Meses positivos e negativos
- 73 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,37 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,06
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,49 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -25,33 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 117,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 117,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 124,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 138,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 132,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 135,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 144,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 141,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 144,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 154,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 148,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 127,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 113,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 110,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 97,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 94,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 87,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 86,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 85,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 87,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 93,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 87,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 86,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 87,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 93,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 98,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 101,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 94,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 95,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 96,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 97,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 98,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 94,4 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,42 | 4,63 | -6,92 | -1,73 | 1,86 | -6,10 | -2,23 | 4,56 | -10,34 | -5,15 | — | — | -7,34* |
| 2025 | -0,87 | 1,63 | 6,71 | -6,90 | -1,60 | 0,89 | 1,35 | 7,28 | 3,45 | 13,11 | 3,13 | 11,89 | 45,86 |
| 2024 | -12,35 | -1,28 | -5,18 | 3,86 | -0,31 | -1,70 | -1,13 | -0,10 | 6,47 | -2,45 | -5,42 | -6,46 | -24,23 |
| 2023 | 6,11 | -9,73 | -3,97 | -9,95 | -11,91 | 0,50 | 7,45 | -3,30 | 3,65 | 1,92 | 10,23 | 4,36 | -7,40 |
| 2022 | 3,55 | 13,91 | 7,58 | -12,99 | 3,33 | -11,30 | -9,02 | -2,64 | 11,46 | -6,96 | 27,41 | 3,85 | 23,02 |
| 2021 | 0,39 | 7,32 | 7,86 | 11,08 | 5,08 | 0,45 | -4,12 | -9,42 | -14,41 | -6,22 | -2,44 | 11,24 | 3,10 |
| 2020 | -5,71 | -11,64 | -2,56 | 3,50 | 17,33 | 5,18 | 8,13 | -1,92 | 2,91 | 2,26 | 28,57 | 11,93 | 66,55 |
| 2019 | -10,95 | 3,37 | 7,94 | -1,79 | -2,35 | 5,56 | -4,07 | -8,66 | 4,60 | -1,33 | 5,68 | 9,28 | 5,06 |
| 2018 | 2,72 | 8,45 | -5,35 | 15,11 | 3,84 | -2,23 | 10,35 | 0,31 | 11,06 | -5,35 | -7,01 | -3,54 | 28,59 |
| 2017 | 25,06 | 1,50 | -9,14 | -4,88 | -1,26 | 6,54 | 7,71 | 11,86 | -9,32 | 0,55 | 9,27 | 15,58 | 60,12 |
| 2016 | — | 21,31 | 28,03 | 29,75 | -27,90 | 14,18 | 13,50 | -8,61 | 4,93 | 23,76 | 26,95 | -8,09 | 160,79* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.885.818/0001-90
- CNPJ do fundo
- 04.885.818/0001-90
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 1,90 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 28/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.