Fundo de investimento
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do RIO Doce II
- Ações FMP - FGTS
- CNPJ 04.885.824/0001-47
Cota 35,527395
+16,50 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 620 mi
- Cotistas
- 9.284
- Volatilidade 12 meses
- 26,37 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,08
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,13 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -6,98 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +16,50 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,26 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +28,66 %
- Meses positivos e negativos
- 73 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,37 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,08
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,24 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -25,07 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 119,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 119,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 126,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 140,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 134,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 137,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 146,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 143,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 146,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 156,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 149,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 128,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 115,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 111,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 98,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 95,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 88,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 87,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 86,6 | 118,8 |
| 04/2025 | 88,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 94,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 88,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 87,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 87,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 93,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 99,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 101,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 95,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 95,4 | 108,1 |
| 06/2024 | 96,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 98,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 98,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 94,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 101,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,46 | 4,66 | -6,87 | -1,69 | 1,90 | -6,07 | -2,17 | 4,60 | -10,30 | -5,13 | — | — | -6,98* |
| 2025 | -0,81 | 1,67 | 6,75 | -6,88 | -1,55 | 0,94 | 1,40 | 7,33 | 3,50 | 13,17 | 3,17 | 11,93 | 46,65 |
| 2024 | -12,31 | -1,24 | -5,14 | 3,91 | -0,26 | -1,65 | -1,08 | -0,05 | 6,52 | -2,41 | -5,38 | -6,41 | -23,79 |
| 2023 | 6,16 | -9,69 | -3,93 | -9,91 | -11,87 | 0,54 | 7,51 | -3,22 | 3,69 | 1,98 | 10,28 | 4,41 | -6,86 |
| 2022 | 3,58 | 13,96 | 7,66 | -12,94 | 3,38 | -11,28 | -8,97 | -2,57 | 11,53 | -6,90 | 27,49 | 3,90 | 23,79 |
| 2021 | 0,45 | 7,34 | 7,92 | 11,14 | 5,15 | 0,50 | -4,07 | -9,36 | -14,36 | -6,18 | -2,42 | 11,29 | 3,67 |
| 2020 | -5,64 | -11,61 | -2,49 | 3,55 | 17,43 | 5,23 | 8,20 | -1,87 | 2,97 | 2,32 | 28,63 | 11,97 | 67,66 |
| 2019 | -10,92 | 3,41 | 7,99 | -1,74 | -2,31 | 5,64 | -4,01 | -8,61 | 4,64 | -1,26 | 5,76 | 9,32 | 5,72 |
| 2018 | 2,78 | 8,49 | -5,29 | 15,16 | 3,89 | -2,18 | 10,40 | 0,35 | 11,10 | -5,32 | -6,97 | -3,50 | 29,31 |
| 2017 | 25,12 | 1,57 | -9,07 | -4,84 | -1,22 | 6,59 | 7,79 | 11,92 | -9,25 | 0,60 | 9,33 | 15,62 | 61,19 |
| 2016 | — | 21,35 | 28,10 | 29,78 | -27,83 | 14,25 | 13,56 | -8,55 | 5,00 | 23,82 | 26,94 | -8,04 | 162,13* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.885.824/0001-47
- CNPJ do fundo
- 04.885.824/0001-47
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 1,40 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 28/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.