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Fundo de investimento

Caixa Rubi de Classe de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 10.646.885/0001-54

Cota 5,006662

+14,32 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 9,87 bi
Cotistas
12.944
Volatilidade 12 meses
0,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,52

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,60 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,18 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,32 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,65 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+44,35 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,52
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Rubi de Classe de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Rubi de Classe de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,8143,5
09/2026142,9142,6
08/2026141,4141,1
07/2026139,8139,6
06/2026138,2137,9
05/2026136,6136,4
04/2026135,1134,9
03/2026133,7133,5
02/2026132,1131,9
01/2026130,8130,6
12/2025129,3129,1
11/2025127,7127,5
10/2025126,4126,2
09/2025124,9124,6
08/2025123,3123,1
07/2025121,9121,7
06/2025120,4120,1
05/2025119,1118,8
04/2025117,7117,5
03/2025116,5116,3
02/2025115,4115,2
01/2025114,2114,0
12/2024113,0112,9
11/2024112,1111,9
10/2024111,2111,0
09/2024110,2110,0
08/2024109,3109,0
07/2024108,3108,1
06/2024107,3107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,6105,4
03/2024104,6104,5
02/2024103,8103,6
01/2024102,9102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,151,011,171,091,101,131,211,121,070,60——11,18*
20251,081,000,971,051,151,101,281,161,231,241,051,2214,41
20241,000,820,860,880,830,810,960,880,840,900,800,8210,92
20231,080,761,130,931,181,111,131,241,021,010,950,9213,21
20220,810,840,910,811,091,061,001,181,091,021,041,1612,69
20210,150,060,060,220,230,300,490,490,570,500,620,744,53
20200,370,270,10-0,060,320,250,270,140,010,090,150,432,36
20190,520,470,450,500,540,450,540,480,440,440,300,345,61
20180,560,440,510,500,490,500,520,550,430,520,480,476,13
20171,070,871,060,780,920,820,780,780,620,630,550,529,79
2016—0,981,171,071,101,151,101,201,091,041,051,1012,73*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
10.646.885/0001-54
CNPJ do fundo
10.646.885/0001-54
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,30 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
13/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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