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Fundo de investimento

Carteira Itaú Asset de Investimento Multimercado

Cota 16,205316

+14,68 % em 12 meses

Cota de 16/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 612 mi
Cotistas
23.413
Volatilidade 12 meses
3,43 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,09

CVM — informe diário · referência 16/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 16/10/2026)
+1,49 %
No ano (até 16/10/2026)
+11,55 %
12 meses (até 16/10/2026)
+14,68 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,24 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+41,00 %
Meses positivos e negativos
57 positivos, 24 negativos (meses fechados desde 2019)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
3,43 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,36 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,09
Maior queda (drawdown máximo)
-2,12 %
Distância do pico (drawdown atual)
-0,78 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Carteira Itaú Asset de Investimento Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,6 e 143,4 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,6 e 143,4 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Carteira Itaú Asset de Investimento Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026142,6143,4
09/2026140,5142,6
08/2026138,8141,1
07/2026137,3139,6
06/2026135,6137,9
05/2026134,9136,4
04/2026133,7134,9
03/2026132,3133,5
02/2026134,3131,9
01/2026131,7130,6
12/2025127,9129,1
11/2025126,8127,5
10/2025125,2126,2
09/2025123,4124,6
08/2025120,8123,1
07/2025118,1121,7
06/2025118,2120,1
05/2025115,7118,8
04/2025114,5117,5
03/2025112,6116,3
02/2025113,0115,2
01/2025112,2114,0
12/2024111,1112,9
11/2024110,5111,9
10/2024109,0111,0
09/2024108,8110,0
08/2024107,3109,0
07/2024106,6108,1
06/2024105,5107,1
05/2024104,5106,3
04/2024104,0105,4
03/2024104,8104,5
02/2024104,2103,6
01/2024103,7102,8
12/2023104,2101,8
11/2023101,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 16/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 16/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20263,001,93-1,481,090,890,551,251,091,231,49——11,55*
20251,010,71-0,341,671,042,14-0,022,252,191,391,340,8115,11
2024-0,480,450,58-0,720,450,961,070,621,380,231,330,586,62
20231,85-1,850,740,521,091,811,11-0,120,350,321,922,2310,37
2022-0,94-0,651,92-3,180,69-3,172,220,88-1,231,850,21-0,73-2,29
2021-0,47-1,171,141,021,770,18-0,75-0,66-1,34-1,57-0,011,39-0,55
20200,67-1,38-7,404,382,723,052,780,31-1,42-0,233,983,2210,52
2019————————————0,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ da classe
35.650.636/0001-63
CNPJ do fundo
35.650.636/0001-63
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,08 % ao ano
Taxa de performance
10,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
DI de um dia
Início
27/11/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 16/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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