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Fundo de investimento

Dahlia Total Return de Multimercado

Cota 2,779612

+21,92 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 528 mi
Cotistas
9.304
Volatilidade 12 meses
13,47 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,56

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+9,30 %
No ano (até 19/10/2026)
+14,88 %
12 meses (até 19/10/2026)
+21,92 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+25,19 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+40,43 %
Meses positivos e negativos
63 positivos, 37 negativos (meses fechados desde 2018)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
13,47 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,56
Maior queda (drawdown máximo)
-10,26 %
Distância do pico (drawdown atual)
-1,93 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Dahlia Total Return de Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 156,2 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 156,2 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Dahlia Total Return de Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026156,2143,5
09/2026142,9142,6
08/2026139,2141,1
07/2026140,2139,6
06/2026140,5137,9
05/2026140,0136,4
04/2026147,0134,9
03/2026145,4133,5
02/2026146,2131,9
01/2026143,8130,6
12/2025136,0129,1
11/2025138,9127,5
10/2025132,6126,2
09/2025131,1124,6
08/2025126,5123,1
07/2025118,4121,7
06/2025123,2120,1
05/2025121,1118,8
04/2025116,8117,5
03/2025110,9116,3
02/2025110,6115,2
01/2025112,6114,0
12/2024109,5112,9
11/2024112,1111,9
10/2024112,7111,0
09/2024114,2110,0
08/2024115,6109,0
07/2024113,4108,1
06/2024111,0107,1
05/2024107,9106,3
04/2024108,8105,4
03/2024113,1104,5
02/2024111,1103,6
01/2024109,5102,8
12/2023112,0101,8
11/2023107,4100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20265,721,69-0,561,16-4,770,37-0,23-0,762,709,30——14,88*
20252,80-1,750,295,283,711,76-3,926,833,601,194,71-2,0924,19
2024-2,211,461,77-3,77-0,852,862,171,97-1,27-1,31-0,49-2,33-2,23
20232,33-2,34-1,082,151,915,913,06-2,72-1,29-1,747,394,2918,70
20220,070,513,24-4,540,90-4,002,683,690,313,84-5,01-1,89-0,77
2021-0,38-0,360,151,312,94-0,19-1,19-0,47-2,94-4,87-2,190,25-7,86
20201,86-5,26-13,569,864,786,325,491,62-2,270,504,714,8417,99
20199,080,110,840,780,203,852,761,321,032,692,117,0136,29
2018—————-0,124,47-0,09-0,718,101,260,8014,19*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
30.317.454/0001-51
CNPJ do fundo
30.317.454/0001-51
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
2,50 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Não se aplica
Início
19/09/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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