Fundo de investimento
Dahlia Total Return Seleção da Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 34.774.288/0001-73
Cota 19,887338
+21,58 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 136 mi
- Cotistas
- 1.150
- Volatilidade 12 meses
- 13,16 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,55
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +9,14 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +14,73 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +21,58 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,86 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +39,92 %
- Meses positivos e negativos
- 50 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 13,16 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,55
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,03 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,86 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 155,3 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 155,3 | 143,5 |
| 09/2026 | 142,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 138,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 139,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 139,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 146,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 144,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 145,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 143,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 135,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 138,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 132,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 130,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 122,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 120,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 116,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,9 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 115,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,2 | 108,1 |
| 06/2024 | 110,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 112,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 110,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 109,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 111,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 107,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,65 | 1,66 | -0,55 | 1,15 | -4,68 | 0,38 | -0,22 | -0,74 | 2,67 | 9,14 | — | — | 14,73* |
| 2025 | 2,72 | -1,66 | 0,28 | 5,12 | 3,61 | 1,73 | -3,71 | 6,58 | 3,50 | 1,19 | 4,56 | -1,98 | 23,62 |
| 2024 | -2,08 | 1,42 | 1,72 | -3,58 | -0,77 | 2,76 | 2,10 | 1,93 | -1,22 | -1,27 | -0,46 | -2,24 | -1,90 |
| 2023 | 2,26 | -2,30 | -1,05 | 2,10 | 1,86 | 5,74 | 2,98 | -2,61 | -1,21 | -1,64 | 7,13 | 4,17 | 18,23 |
| 2022 | 0,06 | 0,52 | 3,21 | -4,45 | 0,88 | -3,94 | 2,61 | 3,58 | 0,31 | 3,73 | -4,91 | -1,86 | -0,80 |
| 2021 | -0,36 | -0,34 | 0,14 | 1,24 | 2,90 | -0,19 | -1,16 | -0,46 | -2,88 | -4,76 | -2,12 | 0,26 | -7,65 |
| 2020 | 1,75 | -5,19 | -13,53 | 9,77 | 4,65 | 6,02 | 5,43 | 1,59 | -2,18 | 0,56 | 4,63 | 4,81 | 17,38 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,93 | 2,10 | 6,99 | 12,44* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 34.774.288/0001-73
- CNPJ do fundo
- 34.774.288/0001-73
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- 6,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 11/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.