Fundo de investimento
G5 Allocation em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura CDI Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 51.492.762/0001-93
Cota 1,499102
+6,36 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 203 mi
- Cotistas
- 238
- Volatilidade 12 meses
- 2,31 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -3,46
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,87 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +6,94 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +6,36 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +26,91 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +46,80 %
- Meses positivos e negativos
- 34 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,31 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -3,46
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,99 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,88 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 144,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 145,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 146,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 145,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 144,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 141,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 139,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 140,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 141,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 140,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 134,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 133,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 133,5 | 126,2 |
| 09/2025 | 134,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 130,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 127,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 126,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 124,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 122,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 120,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 119,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 117,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 116,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 113,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 110,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 107,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,21 | 0,44 | -0,59 | -0,38 | 1,05 | 2,08 | 1,01 | 0,85 | -0,95 | -0,87 | — | — | 6,94* |
| 2025 | 1,16 | 1,55 | 1,62 | 0,01 | 1,27 | 1,37 | 0,96 | 2,25 | 3,31 | -0,65 | 0,29 | 0,70 | 14,66 |
| 2024 | 1,45 | 2,13 | 0,97 | 1,07 | 0,99 | 0,88 | 1,55 | 1,06 | 1,28 | 1,33 | 0,58 | 0,67 | 14,88 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 | 1,17 | 0,89 | 1,07 | 1,31 | 6,49* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 51.492.762/0001-93
- CNPJ do fundo
- 51.492.762/0001-93
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 15/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.