Fundo de investimento
Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL de Invest NO EXT
- Multimercado
- Multimercados Invest. no Exterior
- CNPJ 51.835.937/0001-18
Cota 1,453114
+12,70 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 89,3 mi
- Cotistas
- 826
- Volatilidade 12 meses
- 3,47 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,48
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,10 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +9,42 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +12,70 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,14 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 28 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 3,47 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,48
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,01 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,24 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 01/2024: 144,8 e 139,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 144,8 | 139,6 |
| 09/2026 | 145,0 | 138,7 |
| 08/2026 | 143,0 | 137,3 |
| 07/2026 | 140,8 | 135,8 |
| 06/2026 | 139,2 | 134,1 |
| 05/2026 | 137,8 | 132,7 |
| 04/2026 | 134,8 | 131,2 |
| 03/2026 | 130,5 | 129,8 |
| 02/2026 | 132,2 | 128,3 |
| 01/2026 | 133,7 | 127,0 |
| 12/2025 | 132,3 | 125,5 |
| 11/2025 | 129,7 | 124,0 |
| 10/2025 | 128,6 | 122,7 |
| 09/2025 | 127,5 | 121,2 |
| 08/2025 | 126,0 | 119,7 |
| 07/2025 | 124,5 | 118,4 |
| 06/2025 | 122,2 | 116,9 |
| 05/2025 | 120,5 | 115,6 |
| 04/2025 | 116,9 | 114,3 |
| 03/2025 | 118,6 | 113,1 |
| 02/2025 | 119,0 | 112,0 |
| 01/2025 | 117,6 | 110,9 |
| 12/2024 | 116,2 | 109,8 |
| 11/2024 | 114,8 | 108,8 |
| 10/2024 | 113,7 | 107,9 |
| 09/2024 | 111,4 | 107,0 |
| 08/2024 | 110,1 | 106,1 |
| 07/2024 | 109,6 | 105,2 |
| 06/2024 | 108,3 | 104,2 |
| 05/2024 | 106,4 | 103,4 |
| 04/2024 | 105,3 | 102,5 |
| 03/2024 | 103,3 | 101,6 |
| 02/2024 | 101,5 | 100,8 |
| 01/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,03 | -1,14 | -1,25 | 3,29 | 2,22 | 1,02 | 1,11 | 1,56 | 1,40 | -0,10 | — | — | 9,42* |
| 2025 | 1,15 | 1,20 | -0,35 | -1,39 | 3,04 | 1,41 | 1,89 | 1,27 | 1,20 | 0,83 | 0,85 | 2,05 | 13,87 |
| 2024 | — | 1,53 | 1,74 | 1,93 | 1,03 | 1,81 | 1,17 | 0,45 | 1,20 | 2,04 | 1,03 | 1,22 | 16,23* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 51.835.937/0001-18
- CNPJ do fundo
- 51.835.937/0001-18
- Gestor
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 1,85 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 10/01/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.