Cota 29,346566
+29,98 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 262 mi
- Cotistas
- 1.046
- Volatilidade 12 meses
- 21,12 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,74
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +12,25 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +21,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +29,98 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +28,78 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +40,57 %
- Meses positivos e negativos
- 80 positivos, 48 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,12 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,74
- Maior queda (drawdown máximo)
- -14,83 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -4,91 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 172,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 172,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 153,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 151,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 148,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 151,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 153,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 158,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 155,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 155,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 149,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 141,3 | 129,1 |
| 11/2025 | 137,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 136,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 136,9 | 124,6 |
| 08/2025 | 129,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 127,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 125,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 115,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 106,9 | 116,3 |
| 02/2025 | 104,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 105,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 98,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 118,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 119,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 119,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 116,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 110,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 117,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 112,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,60 | 4,43 | -0,07 | 1,88 | -3,57 | -1,06 | -2,04 | 1,99 | 1,35 | 12,25 | — | — | 21,75* |
| 2025 | 7,25 | -1,43 | 2,41 | 7,53 | 8,69 | 2,26 | -7,27 | 8,85 | 6,10 | -0,67 | 1,33 | 2,56 | 43,05 |
| 2024 | -5,20 | 0,58 | 3,86 | -5,90 | -0,74 | 0,30 | 6,32 | 2,40 | -0,29 | -0,80 | -7,77 | -9,28 | -16,41 |
| 2023 | 5,31 | -4,16 | -3,23 | -1,36 | 8,24 | 5,87 | 10,30 | -3,83 | 1,62 | -8,27 | 11,31 | 6,16 | 28,99 |
| 2022 | 0,29 | -4,23 | 2,43 | -7,32 | -4,06 | -13,75 | 5,99 | 9,23 | 2,21 | 5,58 | -10,53 | -1,36 | -16,82 |
| 2021 | 0,74 | -3,18 | 1,45 | -0,15 | 8,39 | 1,28 | -3,40 | -3,87 | -6,23 | -12,68 | 0,65 | 4,75 | -13,04 |
| 2020 | 2,07 | -5,59 | -29,56 | 14,42 | 5,84 | 7,71 | 5,31 | 0,28 | -6,88 | 0,23 | 13,64 | 6,79 | 5,92 |
| 2019 | 12,00 | -0,56 | -2,77 | 0,95 | 2,99 | 6,22 | 6,40 | -0,33 | 3,29 | 3,10 | 5,44 | 14,46 | 63,00 |
| 2018 | 3,63 | -1,42 | -1,58 | -1,56 | -7,82 | -5,76 | 2,41 | -0,04 | -3,34 | 7,16 | 1,73 | 3,11 | -4,35 |
| 2017 | 6,51 | 5,74 | 1,70 | 1,94 | -1,25 | -1,65 | 4,25 | 4,44 | 2,96 | 2,44 | -0,60 | 1,55 | 31,48 |
| 2016 | — | 2,63 | 5,27 | 7,91 | 1,44 | 2,03 | 6,46 | 0,20 | 1,90 | 3,47 | -3,85 | 0,92 | 31,66* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 07.317.588/0001-50
- CNPJ do fundo
- 07.317.588/0001-50
- Gestor
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,94 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 17/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.