Fundo de investimento
Itaú Crédito Bancário Empresas Renda Fixa Crédito Privado
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- CNPJ 55.649.203/0001-03
Cota 1,342834
+14,31 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 4,69 bi
- Cotistas
- 8.279
- Volatilidade 12 meses
- 0,04 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,05
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,61 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,16 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,31 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,80 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 27 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,04 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,05
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 06/2024: 134,2 e 133,9 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 134,2 | 133,9 |
| 09/2026 | 133,4 | 133,1 |
| 08/2026 | 132,0 | 131,7 |
| 07/2026 | 130,6 | 130,3 |
| 06/2026 | 129,0 | 128,7 |
| 05/2026 | 127,6 | 127,3 |
| 04/2026 | 126,2 | 125,9 |
| 03/2026 | 124,9 | 124,6 |
| 02/2026 | 123,4 | 123,1 |
| 01/2026 | 122,2 | 121,9 |
| 12/2025 | 120,8 | 120,5 |
| 11/2025 | 119,3 | 119,0 |
| 10/2025 | 118,1 | 117,8 |
| 09/2025 | 116,6 | 116,3 |
| 08/2025 | 115,2 | 114,9 |
| 07/2025 | 113,9 | 113,6 |
| 06/2025 | 112,4 | 112,1 |
| 05/2025 | 111,2 | 110,9 |
| 04/2025 | 109,9 | 109,7 |
| 03/2025 | 108,8 | 108,5 |
| 02/2025 | 107,7 | 107,5 |
| 01/2025 | 106,6 | 106,4 |
| 12/2024 | 105,6 | 105,4 |
| 11/2024 | 104,6 | 104,4 |
| 10/2024 | 103,8 | 103,6 |
| 09/2024 | 102,8 | 102,6 |
| 08/2024 | 101,9 | 101,8 |
| 07/2024 | 101,0 | 100,9 |
| 06/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,20 | 1,08 | 1,07 | 1,13 | 1,22 | 1,09 | 1,07 | 0,61 | — | — | 11,16* |
| 2025 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 1,11 | 1,30 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,05 | 1,21 | 14,36 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 0,83 | 0,93 | 5,59* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 55.649.203/0001-03
- CNPJ do fundo
- 55.649.203/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 24/06/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.