Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas de FII em Infra Dist RF Créd Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 45.512.169/0001-69
Cota 1,427784
+10,05 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 113 mi
- Cotistas
- 1.001
- Volatilidade 12 meses
- 6,50 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,66
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,00 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,33 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +10,05 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +15,20 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,11 %
- Meses positivos e negativos
- 30 positivos, 18 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,50 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,66
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,50 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,09 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 129,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 129,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 125,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 125,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 123,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 122,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 122,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 122,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 122,8 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 123,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 119,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 119,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 117,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 118,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 115,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 113,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 111,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 109,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 106,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 105,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 107,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 110,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 106,1 | 105,4 |
| 03/2024 | 108,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 108,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 105,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,5 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,73 | 0,92 | -1,04 | -0,10 | 0,08 | -0,31 | 0,69 | 1,47 | 0,67 | 3,00 | — | — | 8,33* |
| 2025 | 0,89 | 0,51 | 2,46 | 2,23 | 1,69 | 1,65 | -0,97 | 1,67 | 1,94 | -0,54 | 1,85 | -0,07 | 14,08 |
| 2024 | 0,22 | 2,53 | 0,19 | -2,32 | 1,26 | -0,84 | 2,42 | 0,82 | -0,60 | -0,78 | -0,56 | -2,70 | -0,51 |
| 2023 | -0,49 | -0,05 | 2,34 | 1,61 | 4,13 | 3,44 | 1,49 | 0,03 | -1,47 | -0,64 | 2,66 | 2,74 | 16,78 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,63 | -1,29 | -0,06 | -0,72* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 45.512.169/0001-69
- CNPJ do fundo
- 45.512.169/0001-69
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 0,95 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 14/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.