Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 MIX Incentivado da em Infra RF Cred Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 58.666.203/0001-00
Cota 1,193641
+8,86 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 121 mi
- Cotistas
- 5.687
- Volatilidade 12 meses
- 2,34 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -2,35
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,45 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,39 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +8,86 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 18 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,34 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -2,35
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,07 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,03 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 01/2025: 119,4 e 125,8 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 119,4 | 125,8 |
| 09/2026 | 118,8 | 125,1 |
| 08/2026 | 119,1 | 123,7 |
| 07/2026 | 117,4 | 122,4 |
| 06/2026 | 116,3 | 120,9 |
| 05/2026 | 115,1 | 119,6 |
| 04/2026 | 114,1 | 118,3 |
| 03/2026 | 114,0 | 117,0 |
| 02/2026 | 114,0 | 115,6 |
| 01/2026 | 113,3 | 114,5 |
| 12/2025 | 110,1 | 113,2 |
| 11/2025 | 109,4 | 111,8 |
| 10/2025 | 108,7 | 110,6 |
| 09/2025 | 109,4 | 109,3 |
| 08/2025 | 107,1 | 107,9 |
| 07/2025 | 105,1 | 106,7 |
| 06/2025 | 104,6 | 105,4 |
| 05/2025 | 103,9 | 104,2 |
| 04/2025 | 103,3 | 103,0 |
| 03/2025 | 101,5 | 102,0 |
| 02/2025 | 100,9 | 101,0 |
| 01/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,84 | 0,62 | 0,05 | 0,08 | 0,84 | 1,04 | 0,98 | 1,44 | -0,22 | 0,45 | — | — | 8,39* |
| 2025 | — | 0,88 | 0,60 | 1,74 | 0,67 | 0,63 | 0,52 | 1,84 | 2,16 | -0,64 | 0,62 | 0,69 | 10,12* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 58.666.203/0001-00
- CNPJ do fundo
- 58.666.203/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,06 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 07/01/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.