Fundo de investimento
Itaú Diferenciado Empresas da Renda Fixa Cred Priv
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- CNPJ 57.439.794/0001-01
Cota 1,302282
+14,03 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 2,03 bi
- Cotistas
- 3.963
- Volatilidade 12 meses
- 0,17 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,93
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,59 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,90 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,03 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,46 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 24 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,17 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,93
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,04 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 09/2024: 130,2 e 130,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 130,2 | 130,5 |
| 09/2026 | 129,5 | 129,7 |
| 08/2026 | 128,1 | 128,3 |
| 07/2026 | 126,8 | 126,9 |
| 06/2026 | 125,2 | 125,4 |
| 05/2026 | 123,8 | 124,0 |
| 04/2026 | 122,3 | 122,7 |
| 03/2026 | 121,0 | 121,4 |
| 02/2026 | 119,8 | 119,9 |
| 01/2026 | 118,8 | 118,7 |
| 12/2025 | 117,4 | 117,4 |
| 11/2025 | 116,0 | 116,0 |
| 10/2025 | 114,8 | 114,8 |
| 09/2025 | 113,4 | 113,3 |
| 08/2025 | 112,0 | 111,9 |
| 07/2025 | 110,7 | 110,7 |
| 06/2025 | 109,3 | 109,3 |
| 05/2025 | 108,1 | 108,1 |
| 04/2025 | 106,8 | 106,9 |
| 03/2025 | 105,7 | 105,7 |
| 02/2025 | 104,6 | 104,7 |
| 01/2025 | 103,5 | 103,7 |
| 12/2024 | 102,4 | 102,7 |
| 11/2024 | 101,7 | 101,7 |
| 10/2024 | 100,9 | 100,9 |
| 09/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,18 | 0,85 | 1,02 | 1,05 | 1,19 | 1,15 | 1,25 | 1,06 | 1,06 | 0,59 | — | — | 10,90* |
| 2025 | 1,10 | 1,05 | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,15 | 1,29 | 1,12 | 1,28 | 1,23 | 1,02 | 1,25 | 14,67 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,91 | 0,79 | 0,68 | 2,40* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ DIFERENCIADO EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 57.439.794/0001-01
- CNPJ do fundo
- 57.439.794/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.