Cota 5,824102
+44,04 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,84 bi
- Cotistas
- 121
- Volatilidade 12 meses
- 19,33 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,54
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,04 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,94 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +44,04 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +43,56 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +63,24 %
- Meses positivos e negativos
- 80 positivos, 48 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 19,33 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,54
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,08 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,91 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 185,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 185,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 168,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 160,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 160,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 154,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 156,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 168,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 168,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 169,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 162,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 144,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 142,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 134,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 131,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 119,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 109,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 107,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 115,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 117,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 120,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 110,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 111,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 114,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,64 | 4,06 | -0,61 | 0,04 | -7,27 | -0,89 | 3,48 | -0,21 | 5,12 | 10,04 | — | — | 27,94* |
| 2025 | 4,88 | -2,55 | 6,17 | 3,69 | 1,57 | 1,43 | -4,19 | 6,50 | 3,42 | 2,25 | 6,47 | 1,40 | 35,03 |
| 2024 | -4,77 | 0,98 | -0,70 | -1,64 | -3,00 | 1,55 | 3,05 | 6,64 | -3,05 | -1,53 | -3,10 | -4,16 | -9,87 |
| 2023 | 3,39 | -7,50 | -2,80 | 2,52 | 3,90 | 9,10 | 3,33 | -4,94 | 0,75 | -2,94 | 12,61 | 5,54 | 23,33 |
| 2022 | 7,07 | 0,99 | 6,03 | -10,10 | 3,39 | -11,44 | 4,79 | 6,38 | 0,54 | 5,50 | -3,00 | -2,34 | 5,72 |
| 2021 | -3,34 | -4,41 | 6,09 | 1,96 | 6,20 | 0,53 | -3,91 | -2,51 | -6,55 | -6,64 | -1,49 | 2,87 | -11,62 |
| 2020 | -1,62 | -8,39 | -29,93 | 10,30 | 8,58 | 8,84 | 8,29 | -3,44 | -4,77 | -0,67 | 15,99 | 9,28 | 3,20 |
| 2019 | 10,85 | -1,81 | -0,19 | 1,03 | 0,72 | 4,05 | 0,83 | -0,61 | 3,54 | 2,36 | 0,99 | 6,94 | 31,94 |
| 2018 | 11,16 | 0,58 | 0,04 | 0,89 | -10,86 | -5,16 | 8,91 | -3,13 | 3,51 | 10,20 | 2,45 | -1,71 | 15,60 |
| 2017 | 7,39 | 3,11 | -2,47 | 0,69 | -4,06 | 0,32 | 4,83 | 7,47 | 4,90 | 0,01 | -3,14 | 6,26 | 27,32 |
| 2016 | — | 6,08 | 17,11 | 7,72 | -10,04 | 6,34 | 11,28 | 1,06 | 0,84 | 11,27 | -4,62 | -2,63 | 50,02* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 04.699.738/0001-40
- CNPJ do fundo
- 04.699.738/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 14/11/2023
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.