Fundo de investimento
Itaú GCA DEB Incentivadas Imab Incentivado da em Infra RF Cred Priv LP
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 58.371.326/0001-05
Cota 1,209974
+12,76 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 421 mi
- Cotistas
- 627
- Volatilidade 12 meses
- 6,41 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,25
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,30 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,02 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +12,76 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 15 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,41 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,25
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,22 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,95 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 03/2025: 120,3 e 123,4 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 120,3 | 123,4 |
| 09/2026 | 116,4 | 122,7 |
| 08/2026 | 114,8 | 121,4 |
| 07/2026 | 112,9 | 120,0 |
| 06/2026 | 112,1 | 118,6 |
| 05/2026 | 112,6 | 117,3 |
| 04/2026 | 112,4 | 116,0 |
| 03/2026 | 112,2 | 114,8 |
| 02/2026 | 113,2 | 113,4 |
| 01/2026 | 111,7 | 112,3 |
| 12/2025 | 109,3 | 111,0 |
| 11/2025 | 109,1 | 109,7 |
| 10/2025 | 107,0 | 108,5 |
| 09/2025 | 106,9 | 107,2 |
| 08/2025 | 105,6 | 105,9 |
| 07/2025 | 104,5 | 104,6 |
| 06/2025 | 105,3 | 103,3 |
| 05/2025 | 103,9 | 102,2 |
| 04/2025 | 102,2 | 101,1 |
| 03/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,17 | 1,29 | -0,88 | 0,19 | 0,17 | -0,44 | 0,78 | 1,67 | 1,40 | 3,30 | — | — | 10,02* |
| 2025 | — | — | — | 2,16 | 1,69 | 1,40 | -0,82 | 1,04 | 1,24 | 0,15 | 1,87 | 0,26 | 9,34* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 58.371.326/0001-05
- CNPJ do fundo
- 58.371.326/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 05/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.