Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo da
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- CNPJ 32.972.925/0001-90
Cota 20,080106
+12,90 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 8,76 bi
- Cotistas
- 83.474
- Volatilidade 12 meses
- 1,72 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,84
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,68 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +9,80 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +12,90 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,57 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +44,51 %
- Meses positivos e negativos
- 81 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,72 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,84
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,14 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 144,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 143,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 140,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 137,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 136,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 134,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 133,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 131,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 130,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 128,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 127,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 125,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 123,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 122,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 120,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,8 | 116,3 |
| 02/2025 | 116,5 | 115,2 |
| 01/2025 | 115,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 114,2 | 112,9 |
| 11/2024 | 113,3 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 108,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,2 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 104,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,79 | 1,04 | -0,35 | 1,08 | 1,19 | 1,34 | 0,93 | 0,96 | 0,74 | 0,68 | — | — | 9,80* |
| 2025 | 1,11 | 0,87 | 0,30 | 1,72 | 0,97 | 1,65 | 1,07 | 1,58 | 1,40 | 1,48 | 1,25 | 0,70 | 15,04 |
| 2024 | 0,58 | 0,49 | 0,78 | 0,87 | 0,69 | 0,94 | 0,93 | 0,67 | 1,51 | 0,69 | 1,73 | 0,82 | 11,24 |
| 2023 | 1,12 | 0,73 | 1,07 | 0,86 | 0,92 | 1,11 | 0,81 | 0,49 | 0,67 | 0,87 | 1,08 | 1,56 | 11,88 |
| 2022 | 0,76 | 1,08 | 1,62 | 0,96 | 1,09 | 0,92 | 0,99 | 1,04 | 1,22 | 1,10 | 0,38 | 1,10 | 12,98 |
| 2021 | -0,14 | -0,11 | 0,33 | 0,05 | 0,56 | 0,04 | 0,54 | 0,70 | 1,14 | 0,77 | 0,80 | 0,49 | 5,29 |
| 2020 | 0,31 | 0,49 | 0,97 | 0,38 | 0,40 | 0,33 | 0,35 | 0,09 | -0,13 | 0,22 | 0,20 | 0,30 | 3,98 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,77 | 1,16 | 0,45 | 0,56 | 2,97* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 32.972.925/0001-90
- CNPJ do fundo
- 32.972.925/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 10/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.