Fundo de investimento
Itaú Index Juros Reais Renda Fixa da
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 37.307.475/0001-35
Cota 17,626643
+16,20 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 390 mi
- Cotistas
- 9.229
- Volatilidade 12 meses
- 2,09 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,88
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,99 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,16 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +16,20 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,11 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +33,90 %
- Meses positivos e negativos
- 64 positivos, 11 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,09 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,88
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,79 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,16 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 137,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 137,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 134,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 131,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 130,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 128,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 128,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 127,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 125,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 122,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 121,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 120,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 118,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 117,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 115,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 115,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 111,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 111,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 109,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 109,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 108,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,18 | 1,35 | 1,28 | 0,93 | 0,18 | 1,19 | 1,24 | 1,96 | 1,99 | — | — | 13,16* |
| 2025 | 1,84 | 0,61 | 0,51 | 1,72 | 0,58 | 0,41 | 0,24 | 1,14 | 0,61 | 0,98 | 1,04 | 0,90 | 11,09 |
| 2024 | 0,63 | 0,55 | 0,73 | -0,25 | 1,01 | 0,35 | 0,87 | 0,55 | 0,36 | 0,69 | 0,32 | -0,32 | 5,64 |
| 2023 | 1,35 | 1,37 | 1,47 | 0,87 | 0,53 | 1,01 | 0,93 | 0,57 | 0,09 | -0,35 | 1,76 | 1,42 | 11,57 |
| 2022 | 0,07 | 1,03 | 2,56 | 1,51 | 0,74 | 0,30 | -0,03 | -0,03 | 0,38 | 1,87 | -0,37 | 0,90 | 9,26 |
| 2021 | 0,06 | -0,63 | 0,30 | 0,83 | 0,64 | -0,17 | -0,01 | 0,11 | 0,96 | -1,27 | 2,46 | 0,74 | 4,03 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 0,95 | 0,38 | -0,18 | 0,15 | 1,26 | 1,78 | 4,42* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.307.475/0001-35
- CNPJ do fundo
- 37.307.475/0001-35
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 15/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.