Cota 20,816182
+17,44 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 119 mi
- Cotistas
- 6.132
- Volatilidade 12 meses
- 26,23 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,12
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,00 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -6,24 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +17,44 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,68 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,87 %
- Meses positivos e negativos
- 42 positivos, 33 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 26,23 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,12
- Maior queda (drawdown máximo)
- -24,62 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -24,45 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 121,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 121,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 128,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 136,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 148,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 145,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 148,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 158,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 151,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 130,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 116,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 112,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 99,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 96,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 89,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 88,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 87,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 88,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 95,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 89,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 87,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 88,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 94,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 99,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 102,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 95,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 95,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 96,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 98,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 98,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 94,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 100,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 101,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 115,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,42 | 4,71 | -6,56 | -1,62 | 1,89 | -5,99 | -2,08 | 4,61 | -10,23 | -5,00 | — | — | -6,24* |
| 2025 | -0,72 | 1,69 | 6,54 | -6,75 | -1,49 | 0,99 | 1,42 | 7,48 | 3,48 | 13,16 | 3,23 | 11,88 | 47,09 |
| 2024 | -12,23 | -1,19 | -5,20 | 3,92 | -0,24 | -1,59 | -1,00 | 0,05 | 6,59 | -2,35 | -5,32 | -6,36 | -23,33 |
| 2023 | 6,24 | -9,71 | -3,77 | -9,79 | -11,82 | 0,63 | 7,58 | -3,21 | 3,57 | 1,99 | 10,35 | 4,47 | -6,31 |
| 2022 | 3,68 | 13,94 | 7,60 | -12,91 | 3,43 | -11,25 | -8,85 | -2,49 | 11,66 | -6,74 | 27,41 | 3,97 | 24,60 |
| 2021 | 0,46 | 7,27 | 8,15 | 11,13 | 5,23 | 0,44 | -4,01 | -9,29 | -14,61 | -6,06 | -2,37 | 11,29 | 3,90 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 8,29 | -1,78 | 2,92 | 2,35 | 28,45 | 11,96 | 61,13* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 36.350.655/0001-37
- CNPJ do fundo
- 36.350.655/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 19/12/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.