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Fundo de investimento

Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Soberano
  • CNPJ 21.838.150/0001-49

Cota 31,745823

+16,45 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 626 mi
Cotistas
115
Volatilidade 12 meses
4,10 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,51

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+2,88 %
No ano (até 19/10/2026)
+12,83 %
12 meses (até 19/10/2026)
+16,45 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+25,84 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+36,39 %
Meses positivos e negativos
115 positivos, 13 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
4,10 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,51
Maior queda (drawdown máximo)
-1,66 %
Distância do pico (drawdown atual)
-0,77 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 140,6 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 140,6 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026140,6143,5
09/2026136,7142,6
08/2026133,7141,1
07/2026132,2139,6
06/2026130,6137,9
05/2026130,3136,4
04/2026129,5134,9
03/2026127,9133,5
02/2026128,1131,9
01/2026126,5130,6
12/2025124,6129,1
11/2025123,9127,5
10/2025122,1126,2
09/2025120,5124,6
08/2025119,5123,1
07/2025117,8121,7
06/2025117,8120,1
05/2025116,2118,8
04/2025115,3117,5
03/2025113,8116,3
02/2025112,9115,2
01/2025111,9114,0
12/2024110,5112,9
11/2024110,1111,9
10/2024109,5111,0
09/2024108,6110,0
08/2024107,9109,0
07/2024107,2108,1
06/2024106,2107,1
05/2024106,5106,3
04/2024105,7105,4
03/2024105,9104,5
02/2024105,3103,6
01/2024104,7102,8
12/2023104,3101,8
11/2023102,6100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,521,25-0,191,280,620,251,181,192,192,88——12,83*
20251,280,900,821,250,801,360,071,420,791,341,520,5712,79
20240,480,560,55-0,230,75-0,200,880,700,630,820,590,325,99
20230,501,142,431,232,352,220,900,37-0,30-0,212,601,6115,84
20220,520,931,160,780,990,790,800,611,530,88-1,03-0,377,83
20210,130,060,140,110,270,290,160,310,84-0,361,640,864,53
20200,340,260,530,140,540,440,55-0,12-0,230,080,100,202,86
20192,370,340,390,661,802,550,950,320,780,500,350,3411,91
20181,490,741,030,33-0,350,590,570,370,420,510,741,518,22
20172,122,551,320,21-1,110,972,531,181,510,040,130,8012,87
2016—1,673,823,370,122,011,680,921,811,00-0,232,1219,79*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
21.838.150/0001-49
CNPJ do fundo
21.838.150/0001-49
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Início
15/08/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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