Fundo de investimento
Itaú Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo da
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 40.815.071/0001-67
Cota 16,691030
+11,48 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 109 mi
- Cotistas
- 3.379
- Volatilidade 12 meses
- 4,28 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,67
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,01 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,12 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,48 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +21,33 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,97 %
- Meses positivos e negativos
- 57 positivos, 9 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,28 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,67
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,08 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,38 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 132,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 132,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 130,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 129,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 126,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 125,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 124,5 | 134,9 |
| 03/2026 | 123,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 126,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 124,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 122,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 123,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 120,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 118,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 117,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 115,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 109,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,2 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,68 | 1,01 | -2,00 | 0,81 | 1,07 | 0,84 | 0,89 | 0,80 | 0,77 | 2,01 | — | — | 8,12* |
| 2025 | 0,90 | 0,60 | 0,31 | 2,78 | 0,33 | 1,83 | -0,50 | 1,64 | 0,80 | 1,49 | 2,10 | -0,34 | 12,56 |
| 2024 | 0,68 | 0,29 | 0,83 | -1,04 | 0,88 | 0,41 | 0,85 | 0,41 | 0,56 | 0,44 | 0,80 | 0,45 | 5,68 |
| 2023 | 0,50 | 1,02 | 1,49 | 0,90 | 1,20 | 1,32 | 0,87 | 0,65 | 0,28 | -0,03 | 1,74 | 1,37 | 11,89 |
| 2022 | -0,38 | 1,36 | 3,25 | 1,31 | 0,87 | 0,26 | 0,18 | 0,37 | 0,67 | 1,35 | -0,41 | 0,98 | 10,21 |
| 2021 | — | — | — | 0,80 | 1,08 | -0,15 | 0,26 | 0,22 | 1,66 | -2,59 | 3,28 | 0,67 | 5,25* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 40.815.071/0001-67
- CNPJ do fundo
- 40.815.071/0001-67
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 15/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.