Fundo de investimento
Itaú Kinea Dakar Renda Fixa Longo Prazo
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 47.611.958/0001-82
Cota 1,641418
+13,95 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19 bi
- Cotistas
- 20.044
- Volatilidade 12 meses
- 1,52 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,26
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,06 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,83 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +13,95 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +27,46 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +38,59 %
- Meses positivos e negativos
- 47 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,52 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,26
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,64 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,04 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 139,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 139,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 137,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 135,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 134,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 132,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 131,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 129,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 128,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 128,0 | 131,9 |
| 01/2026 | 127,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 125,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 124,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 122,9 | 126,2 |
| 09/2025 | 121,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 119,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 117,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 115,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 113,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 112,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 104,9 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,52 | 0,58 | 0,09 | 1,24 | 1,24 | 1,13 | 1,12 | 0,98 | 1,37 | 1,06 | — | — | 10,83* |
| 2025 | 0,97 | 0,46 | 0,37 | 1,35 | 1,10 | 0,92 | 1,18 | 1,26 | 1,15 | 1,34 | 1,17 | 0,85 | 12,81 |
| 2024 | 0,56 | 0,45 | 1,06 | -0,95 | 0,29 | 0,14 | 1,67 | 0,50 | 1,17 | 0,52 | 1,86 | 0,63 | 8,15 |
| 2023 | 0,95 | 2,15 | 0,86 | 0,88 | 2,42 | 1,24 | 1,56 | 1,31 | 1,63 | 0,79 | 0,85 | 1,90 | 17,81 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,33 | 0,64 | 1,04 | 3,04* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 47.611.958/0001-82
- CNPJ do fundo
- 47.611.958/0001-82
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,08 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 17/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.