Fundo de investimento
Itaú Kinea Ipca Dinâmico II Renda Fixa da
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 39.303.195/0001-84
Cota 19,071269
+15,77 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 1,54 bi
- Cotistas
- 25.536
- Volatilidade 12 meses
- 2,08 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,68
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,59 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +13,18 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,77 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,71 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,76 %
- Meses positivos e negativos
- 64 positivos, 6 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,08 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,68
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,84 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,20 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 137,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 137,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 135,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 133,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 131,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 129,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 129,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 127,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 125,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 123,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 121,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 121,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 119,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 118,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 117,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 115,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 113,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,1 | 116,3 |
| 02/2025 | 112,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,1 | 114,0 |
| 12/2024 | 110,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,7 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,9 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,64 | 0,78 | 0,69 | 1,43 | 1,42 | 0,52 | 1,06 | 1,47 | 1,86 | 1,59 | — | — | 13,18* |
| 2025 | 1,34 | 0,18 | -0,23 | 1,59 | 0,79 | 0,26 | 0,85 | 1,18 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 0,52 | 9,98 |
| 2024 | 0,64 | 0,31 | 1,17 | -1,22 | 0,54 | 0,04 | 1,49 | 0,46 | 1,13 | 0,64 | 1,72 | 0,23 | 7,36 |
| 2023 | 1,18 | 2,69 | 0,98 | 0,73 | 1,93 | 1,10 | 1,68 | 1,12 | 1,75 | 0,16 | 0,87 | 2,15 | 17,59 |
| 2022 | 1,00 | 1,54 | 3,01 | 2,11 | 0,43 | 0,26 | 1,17 | 0,15 | 0,77 | 2,45 | -0,25 | 1,10 | 14,58 |
| 2021 | 0,32 | -0,32 | 0,25 | 0,07 | 0,46 | 0,13 | -0,80 | 0,42 | 2,75 | -2,05 | 2,27 | 0,38 | 3,86 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,98 | 1,98* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 39.303.195/0001-84
- CNPJ do fundo
- 39.303.195/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,08 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Início
- 11/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.