Fundo de investimento
Itaú Multimercado S&P500® USD da
- Multimercado
- Multimercados Estrat. Específica
- CNPJ 18.138.886/0001-08
Cota 103,388744
+7,93 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 142 mi
- Cotistas
- 192
- Volatilidade 12 meses
- 13,30 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,48
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -1,92 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +2,76 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +7,93 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +26,09 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +83,76 %
- Meses positivos e negativos
- 76 positivos, 52 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 13,30 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,48
- Maior queda (drawdown máximo)
- -13,33 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -4,37 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 184,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 184,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 187,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 188,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 179,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 183,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 181,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 169,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 160,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 167,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 172,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 179,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 172,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 174,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 168,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 165,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 167,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 159,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 159,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 149,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 151,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 166,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 166,8 | 114,0 |
| 12/2024 | 173,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 171,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 156,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 148,8 | 110,0 |
| 08/2024 | 151,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 147,4 | 108,1 |
| 06/2024 | 144,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 131,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 123,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 124,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 120,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 113,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 110,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 106,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,51 | -3,12 | -3,96 | 5,53 | 6,95 | 1,20 | -1,99 | 4,97 | -0,68 | -1,92 | — | — | 2,76* |
| 2025 | -3,58 | -0,42 | -8,73 | -1,45 | 6,87 | -0,16 | 5,32 | -1,22 | 1,48 | 3,53 | -1,20 | 3,99 | 3,47 |
| 2024 | 3,07 | 5,94 | 3,80 | -0,66 | 5,99 | 10,16 | 1,95 | 2,55 | -1,61 | 5,15 | 9,90 | 0,66 | 57,30 |
| 2023 | 1,73 | -0,22 | 1,12 | -0,27 | 2,24 | 0,55 | 1,76 | 2,93 | -3,36 | -2,04 | 6,56 | 3,24 | 14,79 |
| 2022 | -10,29 | -5,58 | -4,64 | -5,62 | -3,53 | 0,55 | 8,32 | -3,68 | -6,46 | 4,00 | 6,30 | -4,22 | -23,59 |
| 2021 | 5,33 | 4,69 | 4,91 | 1,25 | -3,41 | -2,25 | 6,45 | 2,47 | -0,09 | 10,34 | -0,59 | 3,54 | 36,88 |
| 2020 | 6,69 | -2,76 | -1,02 | 17,53 | 3,68 | 3,17 | 0,70 | 11,88 | -1,89 | -0,33 | 3,31 | -0,28 | 46,52 |
| 2019 | 1,19 | 6,43 | 5,66 | 4,61 | -6,64 | 4,57 | 0,18 | 6,88 | 2,97 | -1,64 | 8,81 | -2,43 | 33,77 |
| 2018 | 1,36 | -1,84 | -1,39 | 6,45 | 9,94 | 3,36 | 0,45 | 11,87 | -0,63 | -14,40 | 5,78 | -8,19 | 10,17 |
| 2017 | -1,90 | 2,72 | 0,54 | 2,47 | 3,12 | 2,33 | -3,82 | 1,33 | 2,23 | 6,12 | 2,77 | 2,09 | 21,51 |
| 2016 | — | -0,18 | -3,89 | -3,68 | 6,80 | -11,17 | 4,90 | -0,30 | 0,18 | -3,63 | 10,21 | -2,00 | -4,39* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 18.138.886/0001-08
- CNPJ do fundo
- 18.138.886/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 09/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.