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Fundo de investimento

Itaú PP Renda Fixa Simples

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Simples
  • CNPJ 03.187.084/0001-02

Cota 5,744391

+12,25 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 3,19 bi
Cotistas
1.412
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-74,46

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,52 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,55 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,25 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+24,97 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+36,26 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-74,46
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú PP Renda Fixa Simples × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú PP Renda Fixa Simples × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026135,8143,5
09/2026135,1142,6
08/2026133,9141,1
07/2026132,6139,6
06/2026131,3137,9
05/2026130,0136,4
04/2026128,8134,9
03/2026127,6133,5
02/2026126,3131,9
01/2026125,2130,6
12/2025124,0129,1
11/2025122,7127,5
10/2025121,6126,2
09/2025120,3124,6
08/2025119,0123,1
07/2025117,8121,7
06/2025116,5120,1
05/2025115,4118,8
04/2025114,3117,5
03/2025113,3116,3
02/2025112,4115,2
01/2025111,4114,0
12/2024110,5112,9
11/2024109,7111,9
10/2024108,9111,0
09/2024108,1110,0
08/2024107,4109,0
07/2024106,6108,1
06/2024105,9107,1
05/2024105,2106,3
04/2024104,5105,4
03/2024103,7104,5
02/2024103,0103,6
01/2024102,3102,8
12/2023101,5101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,000,861,050,940,920,961,040,940,930,52——9,55*
20250,840,830,820,910,980,951,111,011,061,100,911,0612,21
20240,800,660,690,720,680,640,740,700,680,760,650,778,83
20230,950,781,000,780,960,910,910,970,820,840,780,7510,97
20220,560,600,750,680,850,840,860,980,900,860,860,9510,14
20210,010,000,030,060,110,150,190,260,280,330,430,572,44
20200,130,100,100,070,020,030,030,010,010,010,010,010,53
20190,300,270,260,290,300,260,310,260,230,230,160,153,07
20180,150,130,300,290,290,290,300,310,260,300,270,273,20
20170,650,510,590,430,490,390,380,340,240,230,170,144,65
2016—0,620,720,650,690,720,690,750,690,650,640,687,76*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
03.187.084/0001-02
CNPJ do fundo
03.187.084/0001-02
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
10/09/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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