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Fundo de investimento

Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 02.939.538/0001-91

Cota 101,266374

+12,53 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 119 mi
Cotistas
12.481
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-61,99

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,54 %
No ano (até 19/10/2026)
+9,77 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,53 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+25,58 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+37,61 %
Meses positivos e negativos
125 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-61,99
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 137,1 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 137,1 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026137,1143,5
09/2026136,4142,6
08/2026135,1141,1
07/2026133,8139,6
06/2026132,4137,9
05/2026131,1136,4
04/2026129,9134,9
03/2026128,7133,5
02/2026127,3131,9
01/2026126,2130,6
12/2025124,9129,1
11/2025123,6127,5
10/2025122,4126,2
09/2025121,1124,6
08/2025119,8123,1
07/2025118,6121,7
06/2025117,2120,1
05/2025116,2118,8
04/2025115,0117,5
03/2025113,9116,3
02/2025113,0115,2
01/2025112,0114,0
12/2024111,1112,9
11/2024110,2111,9
10/2024109,4111,0
09/2024108,6110,0
08/2024107,8109,0
07/2024107,1108,1
06/2024106,2107,1
05/2024105,5106,3
04/2024104,8105,4
03/2024104,0104,5
02/2024103,2103,6
01/2024102,5102,8
12/2023101,7101,8
11/2023100,8100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,030,881,080,950,940,981,060,960,940,54——9,77*
20250,870,870,830,921,010,941,131,021,071,130,931,0812,46
20240,840,720,720,770,710,670,760,740,700,770,700,789,26
20231,010,671,000,781,011,001,001,070,890,900,850,8011,54
20220,700,860,750,661,040,950,901,030,980,920,970,9711,27
20210,00-0,010,020,080,150,230,270,310,370,410,490,653,02
20200,210,140,09-0,010,110,100,050,02-0,070,020,010,060,71
20190,370,330,310,350,360,310,380,320,290,280,200,203,78
20180,240,270,350,350,350,350,370,380,310,370,330,334,07
20170,750,600,700,510,600,510,480,440,330,320,250,235,86
2016—0,700,820,760,790,830,800,860,780,730,730,788,92*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
02.939.538/0001-91
CNPJ do fundo
02.939.538/0001-91
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
10/09/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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