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Fundo de investimento

Itau Premium Renda Fixa Referenciado DI da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 10.397.617/0001-46

Cota 41,747529

+12,95 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 822 mi
Cotistas
13.927
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-47,68

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,55 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,09 %
12 meses (até 19/10/2026)
+12,95 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+26,58 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+39,32 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-47,68
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itau Premium Renda Fixa Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 138,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 138,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itau Premium Renda Fixa Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026138,8143,5
09/2026138,0142,6
08/2026136,7141,1
07/2026135,3139,6
06/2026133,9137,9
05/2026132,5136,4
04/2026131,3134,9
03/2026130,0133,5
02/2026128,5131,9
01/2026127,4130,6
12/2025126,0129,1
11/2025124,7127,5
10/2025123,5126,2
09/2025122,1124,6
08/2025120,7123,1
07/2025119,5121,7
06/2025118,1120,1
05/2025116,9118,8
04/2025115,7117,5
03/2025114,6116,3
02/2025113,7115,2
01/2025112,6114,0
12/2024111,6112,9
11/2024110,7111,9
10/2024109,9111,0
09/2024109,0110,0
08/2024108,2109,0
07/2024107,4108,1
06/2024106,5107,1
05/2024105,8106,3
04/2024105,0105,4
03/2024104,2104,5
02/2024103,4103,6
01/2024102,6102,8
12/2023101,7101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,060,911,110,980,971,011,100,990,970,55——10,09*
20250,920,900,860,951,041,001,171,051,111,160,961,1112,93
20240,880,750,760,810,740,710,800,780,740,820,730,819,73
20231,040,701,040,821,051,041,021,110,930,950,880,8312,02
20220,730,890,790,701,070,980,941,071,020,971,001,0111,77
20210,030,020,060,110,190,270,310,350,410,450,520,693,46
20200,260,190,140,040,160,140,100,05-0,030,050,040,101,25
20190,420,390,360,400,420,360,440,380,350,350,260,254,48
20180,470,360,410,400,400,400,420,440,360,420,380,384,97
20170,970,780,930,700,820,720,690,680,530,530,460,438,56
2016—0,891,050,961,001,051,011,090,990,940,941,0011,50*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
10.397.617/0001-46
CNPJ do fundo
10.397.617/0001-46
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
08/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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