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Fundo de investimento

Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
  • CNPJ 11.419.569/0001-02

Cota 48,423187

+13,91 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 2,86 bi
Cotistas
1.878
Volatilidade 12 meses
0,23 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,91

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,60 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,77 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,91 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,39 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+46,14 %
Meses positivos e negativos
125 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,23 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-1,91
Maior queda (drawdown máximo)
-0,07 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026145,3143,5
09/2026144,4142,6
08/2026142,9141,1
07/2026141,4139,6
06/2026139,7137,9
05/2026138,1136,4
04/2026136,4134,9
03/2026135,0133,5
02/2026133,9131,9
01/2026132,7130,6
12/2025131,2129,1
11/2025129,5127,5
10/2025128,2126,2
09/2025126,7124,6
08/2025125,1123,1
07/2025123,7121,7
06/2025122,1120,1
05/2025120,7118,8
04/2025119,3117,5
03/2025118,0116,3
02/2025116,8115,2
01/2025115,6114,0
12/2024114,4112,9
11/2024113,6111,9
10/2024112,7111,0
09/2024111,6110,0
08/2024110,7109,0
07/2024109,6108,1
06/2024108,5107,1
05/2024107,6106,3
04/2024106,5105,4
03/2024105,5104,5
02/2024104,5103,6
01/2024103,4102,8
12/2023102,3101,8
11/2023101,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,170,870,841,071,181,161,251,081,050,60——10,77*
20251,101,051,021,091,191,151,291,131,271,221,031,2614,70
20241,140,991,010,941,030,880,990,960,870,920,800,7011,83
2023-0,310,720,980,861,171,191,201,291,141,171,241,0212,33
20220,810,861,050,951,181,061,101,291,131,111,081,2113,61
20210,100,170,260,450,340,500,470,630,660,710,680,825,95
20200,390,26-0,42-0,110,310,310,310,220,180,180,220,312,18
20190,560,500,470,540,540,460,570,490,460,460,330,365,89
20180,570,460,500,510,520,520,540,570,470,540,490,506,36
20171,090,881,080,800,940,820,790,820,650,650,560,5310,05
2016—1,001,181,071,131,191,131,231,111,061,051,1312,99*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
11.419.569/0001-02
CNPJ do fundo
11.419.569/0001-02
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
DI de um dia
Início
11/04/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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