Fundo de investimento
Itaú Private Janeiro Multimercado da
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 52.156.349/0001-10
Cota 1,532193
+11,09 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 381 mi
- Cotistas
- 669
- Volatilidade 12 meses
- 5,72 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,57
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,80 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,39 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,09 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,69 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +50,51 %
- Meses positivos e negativos
- 31 positivos, 5 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 5,72 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,57
- Maior queda (drawdown máximo)
- -5,28 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,43 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 151,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 151,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 149,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 147,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 146,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 146,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 143,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 140,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 138,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 144,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 143,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 139,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 139,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 138,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 136,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 134,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 130,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 129,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 126,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 123,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 119,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 120,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 119,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 115,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 114,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 111,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,54 | 0,45 | -4,01 | 1,79 | 1,52 | 2,49 | -0,09 | 0,78 | 0,98 | 1,80 | — | — | 8,39* |
| 2025 | 2,68 | 1,05 | -0,53 | 3,52 | 1,99 | 2,87 | 0,68 | 2,50 | 1,49 | 1,51 | 1,25 | 0,07 | 20,76 |
| 2024 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | -0,36 | 0,74 | 1,40 | 2,61 | 1,35 | 2,40 | 0,60 | 1,52 | -0,47 | 11,28 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,01 | 2,23 | 1,88 | 5,20* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 52.156.349/0001-10
- CNPJ do fundo
- 52.156.349/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 21/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.