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Fundo de investimento

Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
  • CNPJ 20.335.522/0001-51

Cota 31,272551

+14,03 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 31,0 bi
Cotistas
168.857
Volatilidade 12 meses
0,17 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,92

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,59 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,90 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,03 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,48 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+46,13 %
Meses positivos e negativos
125 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,17 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-1,92
Maior queda (drawdown máximo)
-0,04 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 145,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026145,3143,5
09/2026144,5142,6
08/2026143,0141,1
07/2026141,5139,6
06/2026139,7137,9
05/2026138,1136,4
04/2026136,5134,9
03/2026135,1133,5
02/2026133,7131,9
01/2026132,6130,6
12/2025131,0129,1
11/2025129,4127,5
10/2025128,1126,2
09/2025126,6124,6
08/2025125,0123,1
07/2025123,6121,7
06/2025122,0120,1
05/2025120,6118,8
04/2025119,2117,5
03/2025117,9116,3
02/2025116,7115,2
01/2025115,5114,0
12/2024114,3112,9
11/2024113,5111,9
10/2024112,6111,0
09/2024111,6110,0
08/2024110,6109,0
07/2024109,6108,1
06/2024108,5107,1
05/2024107,6106,3
04/2024106,5105,4
03/2024105,5104,5
02/2024104,4103,6
01/2024103,4102,8
12/2023102,2101,8
11/2023101,2100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,170,851,021,051,191,151,251,061,060,59——10,90*
20251,101,051,021,091,181,151,291,121,281,231,021,2514,68
20241,140,971,030,941,030,890,990,950,850,920,790,6811,78
2023-0,210,700,940,861,161,161,151,321,161,141,201,0212,22
20220,800,811,080,931,161,041,101,291,141,101,091,2113,54
20210,040,030,290,550,360,460,500,710,660,730,680,836,00
20200,370,26-0,43-0,250,460,250,280,230,230,140,230,252,03
20190,540,480,460,520,530,450,550,480,440,440,320,335,67
20180,560,450,500,500,510,500,530,550,450,530,480,496,21
20171,080,871,080,790,930,810,780,810,640,640,550,529,92
2016—0,991,161,051,121,171,121,221,101,051,041,1212,84*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
20.335.522/0001-51
CNPJ do fundo
20.335.522/0001-51
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
26/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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