Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Ima-B 5 da
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 10.396.367/0001-20
Cota 48,114451
+15,00 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 127 mi
- Cotistas
- 1.980
- Volatilidade 12 meses
- 2,08 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,31
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,93 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +12,23 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,00 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +21,61 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,89 %
- Meses positivos e negativos
- 108 positivos, 20 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,08 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,31
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,81 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,18 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 133,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 133,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 130,5 | 142,6 |
| 08/2026 | 128,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 126,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 125,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 125,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 124,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 122,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 121,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 119,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 118,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 117,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 116,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 115,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 114,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 113,6 | 121,7 |
| 06/2025 | 113,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 113,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 112,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 110,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 109,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 107,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 107,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 104,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,07 | 1,10 | 1,26 | 1,19 | 0,84 | 0,09 | 1,09 | 1,16 | 1,87 | 1,93 | — | — | 12,23* |
| 2025 | 1,74 | 0,53 | 0,43 | 1,63 | 0,49 | 0,33 | 0,15 | 1,05 | 0,52 | 0,88 | 0,96 | 0,81 | 9,96 |
| 2024 | 0,55 | 0,48 | 0,65 | -0,33 | 0,92 | 0,28 | 0,77 | 0,46 | 0,28 | 0,60 | 0,24 | -0,40 | 4,58 |
| 2023 | 1,26 | 1,29 | 1,37 | 0,79 | 0,45 | 0,92 | 0,84 | 0,47 | 0,02 | -0,43 | 1,67 | 1,33 | 10,45 |
| 2022 | -0,01 | 0,95 | 2,46 | 1,43 | 0,65 | 0,21 | -0,11 | -0,12 | 0,30 | 1,79 | -0,44 | 0,81 | 8,17 |
| 2021 | -0,02 | -0,70 | 0,20 | 0,75 | 0,56 | -0,26 | -0,10 | 0,02 | 0,87 | -1,35 | 2,37 | 0,65 | 2,98 |
| 2020 | 0,42 | 0,53 | -1,81 | 0,38 | 1,97 | 0,96 | 0,85 | 0,30 | -0,26 | 0,06 | 1,18 | 1,69 | 6,39 |
| 2019 | 1,40 | 0,43 | 0,67 | 0,97 | 1,24 | 1,59 | 0,83 | -0,08 | 1,60 | 1,51 | -0,40 | 1,10 | 11,40 |
| 2018 | 1,20 | 0,43 | 1,49 | 0,30 | -1,67 | 0,32 | 1,34 | -0,39 | 0,77 | 2,95 | 0,02 | 1,24 | 8,20 |
| 2017 | 1,02 | 1,38 | 1,25 | 0,60 | -0,06 | 0,43 | 2,70 | 1,11 | 0,88 | 0,36 | -0,01 | 0,76 | 10,91 |
| 2016 | — | 1,42 | 0,63 | 1,42 | 0,67 | 0,81 | 1,08 | 0,96 | 1,28 | 0,34 | 0,28 | 1,26 | 10,63* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 10.396.367/0001-20
- CNPJ do fundo
- 10.396.367/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 26/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.