Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Juros Reais da
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 23.731.371/0001-49
Cota 26,116914
+15,74 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 245 mi
- Cotistas
- 4.003
- Volatilidade 12 meses
- 2,09 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,66
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,97 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +12,80 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,74 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,12 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +32,32 %
- Meses positivos e negativos
- 109 positivos, 17 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,09 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,66
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,80 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,17 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 135,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 135,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 132,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 130,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 127,3 | 137,9 |
| 05/2026 | 127,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 126,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 124,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 122,8 | 131,9 |
| 01/2026 | 121,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 120,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 119,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 117,9 | 126,2 |
| 09/2025 | 116,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,1 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 114,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 113,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 111,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 110,5 | 114,0 |
| 12/2024 | 108,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 107,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,8 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,13 | 1,15 | 1,31 | 1,25 | 0,89 | 0,14 | 1,15 | 1,21 | 1,92 | 1,97 | — | — | 12,80* |
| 2025 | 1,80 | 0,58 | 0,48 | 1,69 | 0,54 | 0,37 | 0,21 | 1,11 | 0,58 | 0,94 | 1,01 | 0,87 | 10,65 |
| 2024 | 0,60 | 0,52 | 0,70 | -0,28 | 0,97 | 0,32 | 0,83 | 0,52 | 0,33 | 0,66 | 0,29 | -0,35 | 5,22 |
| 2023 | 1,31 | 1,34 | 1,43 | 0,84 | 0,50 | 0,97 | 0,90 | 0,53 | 0,06 | -0,38 | 1,73 | 1,39 | 11,13 |
| 2022 | 0,03 | 1,00 | 2,53 | 1,48 | 0,70 | 0,26 | -0,06 | -0,07 | 0,35 | 1,84 | -0,40 | 0,86 | 8,83 |
| 2021 | 0,03 | -0,66 | 0,26 | 0,80 | 0,61 | -0,21 | -0,05 | 0,07 | 0,93 | -1,31 | 2,43 | 0,71 | 3,62 |
| 2020 | 0,48 | 0,58 | -1,77 | 0,43 | 2,03 | 1,01 | 0,91 | 0,35 | -0,21 | 0,12 | 1,23 | 1,75 | 7,07 |
| 2019 | 1,46 | 0,47 | 0,71 | 1,03 | 1,30 | 1,65 | 0,89 | -0,03 | 1,66 | 1,57 | -0,35 | 1,16 | 12,11 |
| 2018 | 1,25 | 0,47 | 1,54 | 0,35 | -1,63 | 0,37 | 1,40 | -0,34 | 0,82 | 3,01 | 0,07 | 1,29 | 8,87 |
| 2017 | 1,07 | 1,42 | 1,30 | 0,64 | -0,01 | 0,47 | 2,76 | 1,17 | 0,93 | 0,41 | 0,03 | 0,81 | 11,54 |
| 2016 | — | — | — | 1,47 | 0,72 | 0,86 | 1,13 | 1,01 | 1,33 | 0,39 | 0,33 | 1,31 | 8,88* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 23.731.371/0001-49
- CNPJ do fundo
- 23.731.371/0001-49
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 08/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.