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Fundo de investimento

Itaú Renda Fixa Referenciado DI Maxime da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 02.887.948/0001-36

Cota 193,167358

+13,42 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 1,68 bi
Cotistas
17.256
Volatilidade 12 meses
0,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-18,49

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,56 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,47 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,42 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+27,71 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+41,81 %
Meses positivos e negativos
126 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-18,49
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Renda Fixa Referenciado DI Maxime da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 141,2 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 141,2 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Renda Fixa Referenciado DI Maxime da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026141,2143,5
09/2026140,4142,6
08/2026139,1141,1
07/2026137,6139,6
06/2026136,1137,9
05/2026134,6136,4
04/2026133,3134,9
03/2026131,9133,5
02/2026130,5131,9
01/2026129,2130,6
12/2025127,8129,1
11/2025126,4127,5
10/2025125,1126,2
09/2025123,7124,6
08/2025122,2123,1
07/2025121,0121,7
06/2025119,5120,1
05/2025118,3118,8
04/2025117,0117,5
03/2025115,8116,3
02/2025114,8115,2
01/2025113,7114,0
12/2024112,6112,9
11/2024111,7111,9
10/2024110,9111,0
09/2024110,0110,0
08/2024109,1109,0
07/2024108,2108,1
06/2024107,2107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,4105,4
03/2024104,6104,5
02/2024103,7103,6
01/2024102,9102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,110,931,111,021,031,071,161,030,990,56——10,47*
20250,980,940,921,001,091,061,211,071,171,190,981,1613,54
20240,950,820,820,840,890,760,910,870,790,860,750,7710,50
2023-0,040,761,040,831,091,081,061,200,990,980,990,8911,44
20220,770,880,860,751,091,021,001,161,061,021,031,0912,38
20210,040,060,140,190,250,330,370,470,450,550,560,734,24
20200,300,220,000,060,220,110,180,110,080,090,120,091,59
20190,460,420,400,440,460,400,480,420,390,390,280,284,95
20180,500,400,450,440,440,440,460,490,400,460,420,425,45
20171,020,810,980,730,870,750,730,720,570,570,500,479,08
2016—0,931,091,001,041,101,051,141,040,990,981,0512,01*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
02.887.948/0001-36
CNPJ do fundo
02.887.948/0001-36
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
16/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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