Fundo de investimento
Itaú Sinfonia ALL Mult Créd Priv
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 54.278.393/0001-29
Cota 1,377618
+13,80 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 424 mi
- Cotistas
- 5.012
- Volatilidade 12 meses
- 0,57 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,95
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,67 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +13,80 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +28,95 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 30 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,57 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,95
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,44 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 03/2024: 137,8 e 137,3 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 137,8 | 137,3 |
| 09/2026 | 136,8 | 136,5 |
| 08/2026 | 135,4 | 135,0 |
| 07/2026 | 134,0 | 133,6 |
| 06/2026 | 132,2 | 132,0 |
| 05/2026 | 130,8 | 130,5 |
| 04/2026 | 128,7 | 129,1 |
| 03/2026 | 127,3 | 127,7 |
| 02/2026 | 126,4 | 126,2 |
| 01/2026 | 125,9 | 125,0 |
| 12/2025 | 124,4 | 123,5 |
| 11/2025 | 122,9 | 122,0 |
| 10/2025 | 121,6 | 120,8 |
| 09/2025 | 120,4 | 119,2 |
| 08/2025 | 119,1 | 117,8 |
| 07/2025 | 117,8 | 116,4 |
| 06/2025 | 116,2 | 115,0 |
| 05/2025 | 114,9 | 113,7 |
| 04/2025 | 113,6 | 112,5 |
| 03/2025 | 112,4 | 111,3 |
| 02/2025 | 111,1 | 110,2 |
| 01/2025 | 109,9 | 109,1 |
| 12/2024 | 108,6 | 108,0 |
| 11/2024 | 108,1 | 107,0 |
| 10/2024 | 107,2 | 106,2 |
| 09/2024 | 106,1 | 105,2 |
| 08/2024 | 105,1 | 104,4 |
| 07/2024 | 104,1 | 103,5 |
| 06/2024 | 102,9 | 102,5 |
| 05/2024 | 102,0 | 101,7 |
| 04/2024 | 101,0 | 100,9 |
| 03/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,23 | 0,37 | 0,72 | 1,13 | 1,58 | 1,13 | 1,30 | 1,11 | 1,03 | 0,67 | — | — | 10,75* |
| 2025 | 1,18 | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,12 | 1,34 | 1,16 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,22 | 14,50 |
| 2024 | — | — | — | 1,01 | 0,98 | 0,89 | 1,13 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,87 | 0,51 | 8,63* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 54.278.393/0001-29
- CNPJ do fundo
- 54.278.393/0001-29
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,04 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 11/03/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.