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Fundo de investimento

Itaú Super Premium Renda Fixa PRS da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
  • CNPJ 04.148.140/0001-62

Cota 71,097621

+13,61 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 518 mi
Cotistas
5.184
Volatilidade 12 meses
0,17 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-4,46

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,62 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,60 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,61 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+27,59 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+40,97 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,17 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-4,46
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Super Premium Renda Fixa PRS da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 140,7 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 140,7 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Super Premium Renda Fixa PRS da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026140,7143,5
09/2026139,8142,6
08/2026138,4141,1
07/2026137,0139,6
06/2026135,4137,9
05/2026134,0136,4
04/2026132,7134,9
03/2026131,3133,5
02/2026129,9131,9
01/2026128,7130,6
12/2025127,2129,1
11/2025125,8127,5
10/2025124,5126,2
09/2025123,0124,6
08/2025121,6123,1
07/2025120,3121,7
06/2025118,9120,1
05/2025117,7118,8
04/2025116,5117,5
03/2025115,4116,3
02/2025114,4115,2
01/2025113,4114,0
12/2024112,4112,9
11/2024111,5111,9
10/2024110,6111,0
09/2024109,6110,0
08/2024108,7109,0
07/2024107,8108,1
06/2024106,9107,1
05/2024106,1106,3
04/2024105,3105,4
03/2024104,5104,5
02/2024103,6103,6
01/2024102,9102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,140,981,081,021,041,041,151,041,030,62——10,60*
20250,880,890,850,901,051,031,221,081,141,211,051,1113,15
20240,910,750,810,810,750,760,860,820,820,910,830,8410,30
20231,110,821,150,841,121,141,081,140,810,810,960,9712,62
20220,740,850,980,791,061,000,971,131,031,001,001,0412,23
20210,040,080,170,190,220,370,330,480,510,520,560,744,30
20200,340,250,010,090,210,230,210,090,020,100,080,241,88
20190,500,450,410,460,510,450,520,430,440,460,270,315,35
20180,530,450,530,470,350,440,510,480,430,550,440,495,83
20171,050,861,020,750,750,790,810,750,630,580,520,529,42
2016—0,971,161,041,061,111,061,171,080,990,991,0812,36*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ SUPER PREMIUM RENDA FIXA PRS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ da classe
04.148.140/0001-62
CNPJ do fundo
04.148.140/0001-62
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
26/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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