Cota 3,794146
+39,06 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 92,9 mi
- Cotistas
- 674
- Volatilidade 12 meses
- 27,00 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,92
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +29,06 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +18,81 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +39,06 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +1,34 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- -2,89 %
- Meses positivos e negativos
- 71 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 27,00 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,92
- Maior queda (drawdown máximo)
- -25,22 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -6,06 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 133,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 133,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 103,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 100,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 99,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 100,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 104,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 117,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 120,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 119,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 112,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 109,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 102,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 101,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 105,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 99,3 | 121,7 |
| 06/2025 | 104,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 102,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 100,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 97,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 97,4 | 115,2 |
| 01/2025 | 98,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 96,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 99,3 | 111,9 |
| 10/2024 | 103,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 102,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 110,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,3 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,1 | 106,3 |
| 04/2024 | 108,7 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 125,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 114,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,17 | 4,46 | -3,96 | -2,28 | -10,78 | -3,86 | -0,70 | 0,45 | 3,38 | 29,06 | — | — | 18,81* |
| 2025 | 1,36 | -0,58 | -0,05 | 2,79 | 2,89 | 1,25 | -4,74 | 6,50 | -3,97 | 1,21 | 6,75 | 2,67 | 16,56 |
| 2024 | -8,75 | 1,67 | -0,34 | -5,94 | -2,37 | -1,32 | 4,37 | 0,63 | -6,97 | 0,79 | -3,76 | -2,64 | -22,68 |
| 2023 | 0,30 | -5,15 | -2,34 | -0,85 | 6,15 | 5,83 | 4,31 | -4,81 | -2,96 | -6,36 | 14,44 | 9,23 | 16,72 |
| 2022 | -0,17 | -3,92 | 3,34 | -4,19 | -2,40 | -9,75 | 2,63 | 6,89 | 2,11 | 3,23 | -7,55 | -3,59 | -13,79 |
| 2021 | -1,34 | -4,11 | 5,75 | 6,29 | 10,64 | 4,06 | -4,08 | -8,00 | -7,04 | -8,22 | 0,38 | 4,55 | -3,25 |
| 2020 | 4,83 | -1,45 | -14,95 | 7,64 | 0,49 | 8,11 | 6,62 | -1,88 | -5,58 | -0,55 | 12,62 | 5,53 | 19,96 |
| 2019 | 6,61 | 0,33 | 0,20 | 1,13 | -0,30 | 8,40 | 6,29 | 5,06 | 1,47 | 5,46 | 3,73 | 16,38 | 68,99 |
| 2018 | 6,45 | -0,53 | -3,32 | -2,99 | -6,74 | -1,58 | 1,83 | -3,37 | -4,39 | 9,74 | 3,39 | 6,20 | 3,32 |
| 2017 | 5,90 | 7,14 | -0,56 | 2,43 | 0,02 | 0,34 | 6,95 | 6,74 | 9,21 | -1,35 | 0,12 | 2,18 | 45,94 |
| 2016 | — | — | — | 7,96 | -3,83 | 4,17 | 8,80 | -0,09 | 1,01 | 4,88 | -7,17 | -2,24 | 13,02* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 24.325.422/0001-03
- CNPJ do fundo
- 24.325.422/0001-03
- Gestor
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 2,20 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- IBrX
- Início
- 28/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.