Fundo de investimento
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 54.252.360/0001-00
Cota 1,309359
+4,42 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 99,2 mi
- Cotistas
- 24.561
- Volatilidade 12 meses
- 1,88 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,27
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,72 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +4,52 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +4,42 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,12 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 26 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,88 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,27
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,11 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,69 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 03/2024: 130,9 e 137,3 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 130,9 | 137,3 |
| 09/2026 | 131,9 | 136,5 |
| 08/2026 | 133,0 | 135,0 |
| 07/2026 | 131,6 | 133,6 |
| 06/2026 | 129,8 | 132,0 |
| 05/2026 | 127,6 | 130,5 |
| 04/2026 | 127,4 | 129,1 |
| 03/2026 | 128,8 | 127,7 |
| 02/2026 | 129,3 | 126,2 |
| 01/2026 | 129,1 | 125,0 |
| 12/2025 | 125,3 | 123,5 |
| 11/2025 | 124,3 | 122,0 |
| 10/2025 | 123,5 | 120,8 |
| 09/2025 | 124,5 | 119,2 |
| 08/2025 | 121,2 | 117,8 |
| 07/2025 | 119,0 | 116,4 |
| 06/2025 | 117,1 | 115,0 |
| 05/2025 | 115,1 | 113,7 |
| 04/2025 | 113,8 | 112,5 |
| 03/2025 | 112,6 | 111,3 |
| 02/2025 | 111,6 | 110,2 |
| 01/2025 | 110,2 | 109,1 |
| 12/2024 | 109,2 | 108,0 |
| 11/2024 | 108,3 | 107,0 |
| 10/2024 | 107,8 | 106,2 |
| 09/2024 | 106,3 | 105,2 |
| 08/2024 | 105,1 | 104,4 |
| 07/2024 | 103,9 | 103,5 |
| 06/2024 | 102,7 | 102,5 |
| 05/2024 | 101,6 | 101,7 |
| 04/2024 | 100,9 | 100,9 |
| 03/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,03 | 0,19 | -0,43 | -1,09 | 0,16 | 1,76 | 1,39 | 1,07 | -0,85 | -0,72 | — | — | 4,52* |
| 2025 | 0,97 | 1,28 | 0,84 | 1,07 | 1,21 | 1,69 | 1,60 | 1,91 | 2,68 | -0,80 | 0,66 | 0,79 | 14,76 |
| 2024 | — | — | — | 0,88 | 0,75 | 1,06 | 1,16 | 1,14 | 1,10 | 1,44 | 0,52 | 0,76 | 9,16* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 54.252.360/0001-00
- CNPJ do fundo
- 54.252.360/0001-00
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 08/03/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.