Fundo de investimento
NEO Vitale II Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Macro
- CNPJ 57.438.524/0001-86
Cota 1,131279
+7,00 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 115 mi
- Cotistas
- 134
- Volatilidade 12 meses
- 10,56 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,70
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,48 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +3,02 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +7,00 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 13 positivos, 10 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 10,56 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,70
- Maior queda (drawdown máximo)
- -10,43 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,18 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2024: 114,2 e 129,3 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 114,2 | 129,3 |
| 09/2026 | 111,5 | 128,5 |
| 08/2026 | 107,7 | 127,1 |
| 07/2026 | 108,5 | 125,8 |
| 06/2026 | 108,4 | 124,3 |
| 05/2026 | 110,2 | 122,9 |
| 04/2026 | 111,4 | 121,6 |
| 03/2026 | 113,6 | 120,3 |
| 02/2026 | 112,7 | 118,8 |
| 01/2026 | 112,8 | 117,7 |
| 12/2025 | 110,9 | 116,3 |
| 11/2025 | 111,0 | 114,9 |
| 10/2025 | 108,8 | 113,7 |
| 09/2025 | 106,8 | 112,3 |
| 08/2025 | 105,8 | 110,9 |
| 07/2025 | 105,3 | 109,6 |
| 06/2025 | 104,4 | 108,3 |
| 05/2025 | 101,6 | 107,1 |
| 04/2025 | 97,7 | 105,9 |
| 03/2025 | 98,5 | 104,8 |
| 02/2025 | 96,8 | 103,8 |
| 01/2025 | 98,6 | 102,8 |
| 12/2024 | 94,7 | 101,7 |
| 11/2024 | 98,9 | 100,8 |
| 10/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,77 | -0,08 | 0,73 | -1,94 | -1,05 | -1,62 | 0,11 | -0,78 | 3,51 | 2,48 | — | — | 3,02* |
| 2025 | 4,10 | -1,82 | 1,76 | -0,85 | 3,96 | 2,80 | 0,85 | 0,52 | 0,90 | 1,87 | 2,02 | -0,10 | 17,03 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,13 | -4,18 | -5,26* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 57.438.524/0001-86
- CNPJ do fundo
- 57.438.524/0001-86
- Gestor
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 1,20 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.